ISIN | LU2189789675 |
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Valorennummer | 55299553 |
Bloomberg Global ID | CSUKQBX LX |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI UK Selection Index Fund GBP QX acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United Kingdom |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Subfund tracks the MSCI UK Selection Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI UK Selection Index (the “Underlying Index”). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'584.50 GBP | 04.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'573.96 GBP | 01.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'597.51 GBP | 24.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'337.96 GBP | 09.04.2025 |
NAV * | 1'584.50 GBP | 04.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 36'788'179 | |
Anteilsklassevermögen *** | 15'391'791 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.61% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +6.45% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
1 Monat | +3.25% |
04.07.2025 - 04.08.2025
04.07.2025 04.08.2025 |
3 Monate | +4.98% |
05.05.2025 - 04.08.2025
05.05.2025 04.08.2025 |
6 Monate | +7.72% |
04.02.2025 - 04.08.2025
04.02.2025 04.08.2025 |
1 Jahr | +14.59% |
05.08.2024 - 04.08.2025
05.08.2024 04.08.2025 |
2 Jahre | +27.79% |
04.08.2023 - 04.08.2025
04.08.2023 04.08.2025 |
3 Jahre | +30.34% |
04.08.2022 - 04.08.2025
04.08.2022 04.08.2025 |
5 Jahre | +58.63% |
04.08.2020 - 04.08.2025
04.08.2020 04.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AstraZeneca PLC | 16.77% | |
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HSBC Holdings PLC | 14.99% | |
Unilever PLC | 11.89% | |
RELX PLC | 7.64% | |
National Grid PLC | 5.35% | |
Lloyds Banking Group PLC | 4.48% | |
3i Group Ord | 4.16% | |
Reckitt Benckiser Group PLC | 3.35% | |
Anglo American PLC | 2.60% | |
Tesco PLC | 2.52% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.11% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |