ISIN | IE00BLDGHT92 |
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Valorennummer | 54125731 |
Bloomberg Global ID | E50PW SW |
Fondsname | UBS (Irl) Fund Solutions plc - Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF (EUR) A-acc |
Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Equity Eurozone |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being the Euro Equity Defensive Covered Put Write index) less fees and expenses on each Dealing Day. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 145.62 EUR | 27.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 145.75 EUR | 26.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 146.06 EUR | 25.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 133.71 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 145.62 EUR | 27.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 35'433'625 | |
Anteilsklassevermögen *** | 35'433'625 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.56% |
30.12.2024 - 27.03.2025
30.12.2024 27.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.73% |
30.12.2024 - 27.03.2025
30.12.2024 27.03.2025 |
1 Monat | +0.76% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 Monate | +2.49% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 Monate | +4.28% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 Jahr | +8.34% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 Jahre | +18.76% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 Jahre | +27.27% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 Jahre | +45.62% |
08.07.2020 - 27.03.2025
08.07.2020 27.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eueeurtrs Trs Eur R F 1.00000 Eueeurtrs Trs Eur R F | 99.50% | |
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TotalEnergies SE | 5.49% | |
Volvo AB Class B | 5.20% | |
Apple Inc | 5.02% | |
Amazon.com Inc | 3.96% | |
Microsoft Corp | 3.90% | |
Enel SpA | 3.85% | |
Sanofi SA | 3.77% | |
Svenska Handelsbanken AB Class A | 3.37% | |
Swedbank AB Class A | 3.28% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.26% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.26% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |