PWM Funds - Global Corporate Defensive D USD Dist

Dati di base

ISIN LU2132617205
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PWM Funds - Global Corporate Defensive D USD Dist
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Europe) S.A
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Europe) S.A
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the compartment of the fund is to provide capital growth over the mid to long term with a moderate volatility. The Compartment will mainly offer an exposure to corporate debt securities (including money market instruments) of any type.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 91.41 USD 16.11.2023
Prezzo precedente * 91.17 USD 15.11.2023
Max 52 settimani * 92.79 USD 02.02.2023
Min 52 settimani * 88.58 USD 02.03.2023
NAV * 91.41 USD 16.11.2023
Issue Price * 91.41 USD 16.11.2023
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 87'559'069
Attivo della classe *** 106'032
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +1.87% 16.10.2023
16.11.2023
3 mesi +1.51% 16.08.2023
16.11.2023
6 mesi +1.02% 16.05.2023
16.11.2023
1 anno +1.83% 16.11.2022
16.11.2023
2 anni -11.37% 16.11.2021
16.11.2023
3 anni -12.47% 16.11.2020
16.11.2023
5 anni -9.99% 04.06.2020
16.11.2023

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.32%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2023

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)