ISIN | LU2132617205 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PWM Funds - Global Corporate Defensive D USD Dist |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the compartment of the fund is to provide capital growth over the mid to long term with a moderate volatility. The Compartment will mainly offer an exposure to corporate debt securities (including money market instruments) of any type. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 91.41 USD | 16.11.2023 |
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Prezzo precedente * | 91.17 USD | 15.11.2023 |
Max 52 settimani * | 92.79 USD | 02.02.2023 |
Min 52 settimani * | 88.58 USD | 02.03.2023 |
NAV * | 91.41 USD | 16.11.2023 |
Issue Price * | 91.41 USD | 16.11.2023 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 87'559'069 | |
Attivo della classe *** | 106'032 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | +1.87% |
16.10.2023 - 16.11.2023
16.10.2023 16.11.2023 |
3 mesi | +1.51% |
16.08.2023 - 16.11.2023
16.08.2023 16.11.2023 |
6 mesi | +1.02% |
16.05.2023 - 16.11.2023
16.05.2023 16.11.2023 |
1 anno | +1.83% |
16.11.2022 - 16.11.2023
16.11.2022 16.11.2023 |
2 anni | -11.37% |
16.11.2021 - 16.11.2023
16.11.2021 16.11.2023 |
3 anni | -12.47% |
16.11.2020 - 16.11.2023
16.11.2020 16.11.2023 |
5 anni | -9.99% |
04.06.2020 - 16.11.2023
04.06.2020 16.11.2023 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.32% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2023 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |