ISIN | LU2132617205 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | PWM Funds - Global Corporate Defensive D USD Dist |
Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the compartment of the fund is to provide capital growth over the mid to long term with a moderate volatility. The Compartment will mainly offer an exposure to corporate debt securities (including money market instruments) of any type. |
Particularités |
Prix actuel * | 91.41 USD | 16.11.2023 |
---|---|---|
Prix précédent * | 91.17 USD | 15.11.2023 |
Max 52 semaines * | 92.79 USD | 02.02.2023 |
Min 52 semaines * | 88.58 USD | 02.03.2023 |
NAV * | 91.41 USD | 16.11.2023 |
Issue Price * | 91.41 USD | 16.11.2023 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 87'559'069 | |
Actifs de la classe *** | 106'032 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | +1.87% |
16.10.2023 - 16.11.2023
16.10.2023 16.11.2023 |
3 mois | +1.51% |
16.08.2023 - 16.11.2023
16.08.2023 16.11.2023 |
6 mois | +1.02% |
16.05.2023 - 16.11.2023
16.05.2023 16.11.2023 |
1 an | +1.83% |
16.11.2022 - 16.11.2023
16.11.2022 16.11.2023 |
2 ans | -11.37% |
16.11.2021 - 16.11.2023
16.11.2021 16.11.2023 |
3 ans | -12.47% |
16.11.2020 - 16.11.2023
16.11.2020 16.11.2023 |
5 ans | -9.99% |
04.06.2020 - 16.11.2023
04.06.2020 16.11.2023 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.32% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2023 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |