PWM Funds - Global Corporate Defensive D USD Dist

Détails

ISIN LU2132617205
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond PWM Funds - Global Corporate Defensive D USD Dist
Prestataire de fonds FundPartner Solutions (Europe) S.A
Prestataire de fonds FundPartner Solutions (Europe) S.A
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The objective of the compartment of the fund is to provide capital growth over the mid to long term with a moderate volatility. The Compartment will mainly offer an exposure to corporate debt securities (including money market instruments) of any type.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 91.41 USD 16.11.2023
Prix précédent * 91.17 USD 15.11.2023
Max 52 semaines * 92.79 USD 02.02.2023
Min 52 semaines * 88.58 USD 02.03.2023
NAV * 91.41 USD 16.11.2023
Issue Price * 91.41 USD 16.11.2023
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 87'559'069
Actifs de la classe *** 106'032
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois +1.87% 16.10.2023
16.11.2023
3 mois +1.51% 16.08.2023
16.11.2023
6 mois +1.02% 16.05.2023
16.11.2023
1 an +1.83% 16.11.2022
16.11.2023
2 ans -11.37% 16.11.2021
16.11.2023
3 ans -12.47% 16.11.2020
16.11.2023
5 ans -9.99% 04.06.2020
16.11.2023

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.32%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2023

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)