Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington India Focus Equity Fund USD S AccU

Stammdaten

ISIN IE00BKDZ9606
Valorennummer 54511977
Bloomberg Global ID WEIFESA ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington India Focus Equity Fund USD S AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity India
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the MSCI India Index (the "Index") and achieve the objective by investing primarily in equity and equity related securities of companies that are incorporated or operating in India.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 20.73 USD 27.12.2024
Vorheriger Preis * 20.69 USD 23.12.2024
52 Wochen Hoch * 22.36 USD 26.09.2024
52 Wochen Tief * 17.66 USD 02.01.2024
NAV * 20.73 USD 27.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 10'336'802
Anteilsklassevermögen *** 5'653'520
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +15.88% 29.12.2023
23.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +23.75% 29.12.2023
23.12.2024
1 Monat -1.25% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate -7.40% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate -2.06% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr +16.77% 27.12.2023
23.12.2024
2 Jahre +42.31% 28.12.2022
23.12.2024
3 Jahre +32.70% 23.12.2021
23.12.2024
5 Jahre +60.28% 06.01.2021
23.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ICICI Bank Ltd 9.36%
Reliance Industries Ltd 7.83%
Axis Bank Ltd 6.34%
Larsen & Toubro Ltd 6.25%
Mahindra & Mahindra Ltd 5.79%
Tech Mahindra Ltd 4.09%
Bajaj Finance Ltd 4.01%
UltraTech Cement Ltd 3.43%
Five-Star Business Finance Ltd 3.40%
Bajaj Auto Ltd 3.34%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.95%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)