UBS (Lux) Digital Health Equity Fund I-A2-acc

Stammdaten

ISIN LU1805531933
Valorennummer 41329250
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Lux) Digital Health Equity Fund I-A2-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefon: +352-27151
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Ziel des Subfonds ist es hauptsächlich, eine möglichst hohe Kapitalrendite in US-Dollar (Referenzwährung) zu erzielen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens. Dieser Subfonds hat das Ziel, die Rendite seines Referenzindex, des MSCI World ESG Leaders (NR), zu übertreffen. Der Subfonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex dient als Orientierungspunkt für die Portfoliozusammenstellung und als Basis für die Festlegung der Risikobeschränkungen und/oder die Berechnung der Performance Fee. Die Aktienengagements des Subfonds sind nicht notwendigerweise zu einem Grossteil Bestandteil des Referenzindex oder richten ihre Gewichtung an diesem aus.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 570.47 USD 26.06.2025
Vorheriger Preis * 569.19 USD 25.06.2025
52 Wochen Hoch * 623.21 USD 19.02.2025
52 Wochen Tief * 470.00 USD 08.04.2025
NAV * 570.47 USD 26.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 704'408'798
Anteilsklassevermögen *** 102'786'140
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.52% 31.12.2024
26.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.67% 31.12.2024
26.06.2025
1 Monat +5.80% 27.05.2025
26.06.2025
3 Monate +5.26% 26.03.2025
26.06.2025
6 Monate +1.01% 27.12.2024
26.06.2025
1 Jahr +4.28% 26.06.2024
26.06.2025
2 Jahre -6.12% 26.06.2023
26.06.2025
3 Jahre +0.33% 27.06.2022
26.06.2025
5 Jahre -42.95% 14.12.2020
26.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Veeva Systems Inc Class A 5.81%
TransMedics Group Inc 5.15%
Natera Inc 4.64%
Redcare Pharmacy NV 4.27%
Zealand Pharma AS 3.98%
MEDLEY Inc Ordinary Shares 3.75%
Inspire Medical Systems Inc 3.68%
Zai Lab Ltd Ordinary Shares 3.65%
iRhythm Technologies Inc 3.54%
Doximity Inc Class A 3.52%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.91%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)