ISIN | LU1805531933 |
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Valorennummer | 41329250 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBS (Lux) Digital Health Equity Fund MB USD |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefon: +352-27151 |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Ziel des Subfonds ist es hauptsächlich, eine möglichst hohe Kapitalrendite in US-Dollar (Referenzwährung) zu erzielen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens. Dieser Subfonds hat das Ziel, die Rendite seines Referenzindex, des MSCI World ESG Leaders (NR), zu übertreffen. Der Subfonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex dient als Orientierungspunkt für die Portfoliozusammenstellung und als Basis für die Festlegung der Risikobeschränkungen und/oder die Berechnung der Performance Fee. Die Aktienengagements des Subfonds sind nicht notwendigerweise zu einem Grossteil Bestandteil des Referenzindex oder richten ihre Gewichtung an diesem aus. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 505.46 USD | 03.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 521.86 USD | 02.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 623.21 USD | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 505.46 USD | 03.04.2025 |
NAV * | 505.46 USD | 03.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 735'961'104 | |
Anteilsklassevermögen *** | 103'175'800 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -9.17% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -14.08% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 Monat | -9.04% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 Monate | -11.55% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 Monate | -12.52% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 Jahr | -12.24% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 Jahre | -10.73% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 Jahre | -30.25% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 Jahre | -49.45% |
14.12.2020 - 03.04.2025
14.12.2020 03.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TransMedics Group Inc | 4.75% | |
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Zai Lab Ltd Ordinary Shares | 4.58% | |
Inspire Medical Systems Inc | 4.40% | |
Redcare Pharmacy NV | 4.32% | |
Veeva Systems Inc Class A | 4.25% | |
Zealand Pharma AS | 4.22% | |
Natera Inc | 4.06% | |
Krystal Biotech Inc | 3.65% | |
JD Health International Inc | 3.63% | |
Exact Sciences Corp | 3.54% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.91% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.91% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |