Neuberger Berman Global Opportunistic Bond Fund EUR I Accumulating Class - Hedged

Dati di base

ISIN IE00BNDQ3Y07
Numero di valore 58406724
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman Global Opportunistic Bond Fund EUR I Accumulating Class - Hedged
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Achieve an attractive level of total return (income plus capital appreciation) by opportunistically investing in a diversified mix of fixed rate and floating rate debt securities globally under varying market environments with a focus on downside protection.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9.73 EUR 13.11.2024
Prezzo precedente * 9.74 EUR 12.11.2024
Max 52 settimani * 10.02 EUR 16.09.2024
Min 52 settimani * 9.25 EUR 15.11.2023
NAV * 9.73 EUR 13.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe *** 14'903
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.52% 29.12.2023
13.11.2024
Performance YTD (in CHF) +1.38% 29.12.2023
13.11.2024
1 mese -1.02% 14.10.2024
13.11.2024
3 mesi -1.72% 13.08.2024
13.11.2024
6 mesi +2.42% 13.05.2024
13.11.2024
1 anno +6.11% 13.11.2023
13.11.2024
2 anni +12.49% 14.11.2022
13.11.2024
3 anni -3.76% 15.11.2021
13.11.2024
5 anni -3.57% 14.01.2021
13.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

F/C Us 5yr Note (Cbt) Dec24 16.00%
F/C Euro-Bobl Future Dec24 7.16%
F/C 10yr Mini Jgb Fut Dec24 6.14%
F/C Short Euro-Btp Fu Dec24 4.40%
F/C Euro-Bund Future Dec24 2.52%
Australia (Commonwealth of) 1.82%
F/C Us Ultra Bond Cbt Dec24 1.81%
F/C Can 5yr Bond Fut Dec24 1.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.5007%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)