ISIN | IE00BNDQ3Y07 |
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Numero di valore | 58406724 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman Global Opportunistic Bond Fund EUR I Accumulating Class - Hedged |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Achieve an attractive level of total return (income plus capital appreciation) by opportunistically investing in a diversified mix of fixed rate and floating rate debt securities globally under varying market environments with a focus on downside protection. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9.73 EUR | 13.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 9.74 EUR | 12.11.2024 |
Max 52 settimani * | 10.02 EUR | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 9.25 EUR | 15.11.2023 |
NAV * | 9.73 EUR | 13.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | 14'903 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.52% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.38% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
1 mese | -1.02% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mesi | -1.72% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mesi | +2.42% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 anno | +6.11% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 anni | +12.49% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 anni | -3.76% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 anni | -3.57% |
14.01.2021 - 13.11.2024
14.01.2021 13.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
F/C Us 5yr Note (Cbt) Dec24 | 16.00% | |
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F/C Euro-Bobl Future Dec24 | 7.16% | |
F/C 10yr Mini Jgb Fut Dec24 | 6.14% | |
F/C Short Euro-Btp Fu Dec24 | 4.40% | |
F/C Euro-Bund Future Dec24 | 2.52% | |
Australia (Commonwealth of) | 1.82% | |
F/C Us Ultra Bond Cbt Dec24 | 1.81% | |
F/C Can 5yr Bond Fut Dec24 | 1.70% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.5007% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |