Neuberger Berman Global Opportunistic Bond Fund EUR I Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BNDQ3Y07
Valorennummer 58406724
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Global Opportunistic Bond Fund EUR I Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Achieve an attractive level of total return (income plus capital appreciation) by opportunistically investing in a diversified mix of fixed rate and floating rate debt securities globally under varying market environments with a focus on downside protection.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.16 EUR 12.01.2026
Vorheriger Preis * 10.16 EUR 09.01.2026
52 Wochen Hoch * 10.19 EUR 28.10.2025
52 Wochen Tief * 9.65 EUR 13.01.2025
NAV * 10.16 EUR 12.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 15'485
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.40% 31.12.2025
12.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.35% 31.12.2025
12.01.2026
1 Monat +0.59% 12.12.2025
12.01.2026
3 Monate +0.40% 13.10.2025
12.01.2026
6 Monate +2.32% 14.07.2025
12.01.2026
1 Jahr +5.29% 13.01.2025
12.01.2026
2 Jahre +5.07% 12.01.2024
12.01.2026
3 Jahre +13.77% 12.01.2023
12.01.2026
5 Jahre +0.69% 14.01.2021
12.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

F/C Aust 3yr Bond Fut Dec25 6.82%
F/C Us 2yr Note (Cbt) Mar26 4.52%
Italy (Republic Of) 3.32%
F/C Can 10yr Bond Fut Mar26 2.95%
F/C Us 5yr Note (Cbt) Mar26 2.81%
Japan (Government Of) 2.63%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.50%
Datum TER 28.11.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)