ISIN | IE00BNDQ3Y07 |
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Valorennummer | 58406724 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman Global Opportunistic Bond Fund EUR I Accumulating Class - Hedged |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Achieve an attractive level of total return (income plus capital appreciation) by opportunistically investing in a diversified mix of fixed rate and floating rate debt securities globally under varying market environments with a focus on downside protection. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 9.96 EUR | 12.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 9.94 EUR | 11.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.02 EUR | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 9.55 EUR | 02.07.2024 |
NAV * | 9.96 EUR | 12.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | 15'138 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.05% |
31.12.2024 - 12.06.2025
31.12.2024 12.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +2.32% |
31.12.2024 - 12.06.2025
31.12.2024 12.06.2025 |
1 Monat | +1.22% |
12.05.2025 - 12.06.2025
12.05.2025 12.06.2025 |
3 Monate | +1.32% |
12.03.2025 - 12.06.2025
12.03.2025 12.06.2025 |
6 Monate | +1.12% |
12.12.2024 - 12.06.2025
12.12.2024 12.06.2025 |
1 Jahr | +4.40% |
12.06.2024 - 12.06.2025
12.06.2024 12.06.2025 |
2 Jahre | +5.51% |
12.06.2023 - 12.06.2025
12.06.2023 12.06.2025 |
3 Jahre | +12.42% |
13.06.2022 - 12.06.2025
13.06.2022 12.06.2025 |
5 Jahre | -1.29% |
14.01.2021 - 12.06.2025
14.01.2021 12.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
F/C 10yr Mini Jgb Fut Jun25 | 6.87% | |
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F/C Us 5yr Note (Cbt) Jun25 | 5.41% | |
Italy (Republic Of) | 2.75% | |
F/C Can 5yr Bond Fut Jun25 | 2.21% | |
United States Treasury Notes | 2.14% | |
Spain (Kingdom of) | 2.13% | |
F/C Us 10yr Note (Cbt)jun25 | 2.09% | |
F/C Can 10yr Bond Fut Jun25 | 1.94% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.50% |
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Datum TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |