UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Quantitative Sustainable (CHF) I-X-acc

Stammdaten

ISIN CH0573990394
Valorennummer 57399039
Bloomberg Global ID UBQSCIC SW
Fondsname UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Quantitative Sustainable (CHF) I-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel von UBS (CH) Equity Fund – Switzerland Quantitative Sustainable (CHF) besteht hauptsächlich darin, unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeit langfristig eine im Vergleich zum Referenzindex überdurchschnittliche Rendite zu erzielen. Zur Erreichung dieses Anlageziels wird angestrebt, durch gezieltes Über- bzw. Untergewichten von einzelnen Titeln gegenüber ihrem Indexgewicht eine Überperformance gegenüber dem Referenzindex zu erzielen. Um die Renditechancen zu erhöhen, soll ebenfalls in Titelpositionen investiert werden, die nicht im Referenzindex enthalten sind. Dabei wird ein gegenüber dem Referenzindex moderates Risiko verfolgt.Als Referenzindex wird der Marktindex MSCI Switzerland Net Return Index in CHF herangezogen. Es kann nicht garantiert werden, dass der Anlagefonds sein Anlageziel erreicht.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 118.23 CHF 10.04.2025
Vorheriger Preis * 114.50 CHF 09.04.2025
52 Wochen Hoch * 137.24 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 114.50 CHF 09.04.2025
NAV * 118.23 CHF 10.04.2025
Ausgabepreis * 118.27 CHF 10.04.2025
Rücknahmepreis * 118.27 CHF 10.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 504'413'415
Anteilsklassevermögen *** 139'493'796
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.27% 30.12.2024
10.04.2025
1 Monat -12.61% 10.03.2025
10.04.2025
3 Monate -4.71% 10.01.2025
10.04.2025
6 Monate -6.34% 10.10.2024
10.04.2025
1 Jahr -0.01% 10.04.2024
10.04.2025
2 Jahre +3.96% 11.04.2023
10.04.2025
3 Jahre -3.16% 11.04.2022
10.04.2025
5 Jahre +23.95% 19.10.2020
10.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 13.19%
Nestle SA 12.35%
Roche Holding AG 11.36%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 7.79%
Zurich Insurance Group AG 7.19%
UBS Group AG 6.44%
ABB Ltd 6.21%
Swiss Re AG 4.72%
Givaudan SA 3.03%
Holcim Ltd 2.95%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)