Neuberger Berman Global Value Fund USD X Accumulating Class

Dati di base

ISIN IE00BNC27034
Numero di valore 58184506
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman Global Value Fund USD X Accumulating Class
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Seeks to maximise current income whilst preserving capital by investing in securities in the global high yield fixed income market that produce investment returns and support better alignment with the United Nations Sustainable Development Goals by engaging with issuers in support of achieving the United Nations Sustainable Development Goals.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.79 USD 01.08.2025
Prezzo precedente * 11.80 USD 31.07.2025
Max 52 settimani * 11.81 USD 28.07.2025
Min 52 settimani * 10.88 USD 05.08.2024
NAV * 11.79 USD 01.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 547'046'283
Attivo della classe *** 23'765
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.34% 31.12.2024
01.08.2025
Performance YTD (in CHF) -7.61% 31.12.2024
01.08.2025
1 mese +0.34% 01.07.2025
01.08.2025
3 mesi +3.24% 01.05.2025
01.08.2025
6 mesi +3.33% 03.02.2025
01.08.2025
1 anno +7.57% 01.08.2024
01.08.2025
2 anni +18.85% 01.08.2023
01.08.2025
3 anni +21.42% 01.08.2022
01.08.2025
5 anni +13.69% 14.01.2021
01.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

F/C Us 5yr Note (Cbt) Sep25 1.41%
Iron Mountain Inc. 0.53%
Hilton Domestic Operating Co Inc. 0.50%
Medline Borrower LP 0.48%
Block Inc 0.44%
UKG Inc. 0.43%
Lightning Power LLC 0.43%
Tenet Healthcare Corporation 0.42%
Vistra Operations Co LLC 0.41%
Electricite de France SA 0.41%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.20%
Data TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)