ISIN | IE00BZ1CSP00 |
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Numero di valore | 40560745 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Legg Mason Global Funds Plc - Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund X (Acc) |
Offerente del fondo |
Franklin Templeton Switzerland Ltd
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 217 81 81 Web: www.franklintempleton.ch |
Offerente del fondo | Franklin Templeton Switzerland Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del fondo consiste nel generare reddito in tutte le condizioni di mercato, pur salvaguardando il proprio valore. Il fondo investirà in obbligazioni emesse da società e governi. Il fondo può investire in società ubicate in tutto il mondo, compresi i paesi dei mercati emergenti. Il fondo può investire in obbligazioni con rating più elevato e/o più basso. Il fondo investe in modo significativo in diverse tipologie di contratti finanziari, in particolare derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il conseguimento del proprio obiettivo e ridurre il rischio e i costi o generare crescita o reddito addizionale per il fondo stesso. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 100.72 USD | 20.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 100.89 USD | 19.11.2024 |
Max 52 settimani * | 102.52 USD | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 92.50 USD | 24.11.2023 |
NAV * | 100.72 USD | 20.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'060'958'472 | |
Attivo della classe *** | 5'744'928 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.48% |
29.12.2023 - 20.11.2024
29.12.2023 20.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +7.68% |
29.12.2023 - 20.11.2024
29.12.2023 20.11.2024 |
1 mese | -0.76% |
20.10.2024 - 20.11.2024
20.10.2024 20.11.2024 |
3 mesi | -0.10% |
20.08.2024 - 20.11.2024
20.08.2024 20.11.2024 |
6 mesi | +2.30% |
20.05.2024 - 20.11.2024
20.05.2024 20.11.2024 |
1 anno | +8.50% |
20.11.2023 - 20.11.2024
20.11.2023 20.11.2024 |
2 anni | +11.50% |
22.11.2022 - 20.11.2024
22.11.2022 20.11.2024 |
3 anni | -4.56% |
22.11.2021 - 20.11.2024
22.11.2021 20.11.2024 |
5 anni | +0.35% |
30.10.2020 - 20.11.2024
30.10.2020 20.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mexico (United Mexican States) 7.5% | 2.80% | |
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United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | 2.49% | |
DISH Network Corporation 3.375% | 2.29% | |
New Fortress Energy Inc. 6.75% | 1.82% | |
Secretaria Tesouro Nacional 10% | 1.76% | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | 1.69% | |
Freddie Mac Stacr Remic Trust 12.0301% | 1.47% | |
The Charles Schwab Corporation 4% | 1.47% | |
Freddie Mac Stacr Remic Trust 10.1068% | 1.31% | |
Western Asset USD Liquidity WA Dis | 1.31% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 0.72% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |