Legg Mason Global Funds Plc - Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund X (Acc)

Dati di base

ISIN IE00BZ1CSP00
Numero di valore 40560745
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Legg Mason Global Funds Plc - Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund X (Acc)
Offerente del fondo Franklin Templeton Switzerland Ltd Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 217 81 81
Web: www.franklintempleton.ch
Offerente del fondo Franklin Templeton Switzerland Ltd
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del fondo consiste nel generare reddito in tutte le condizioni di mercato, pur salvaguardando il proprio valore. Il fondo investirà in obbligazioni emesse da società e governi. Il fondo può investire in società ubicate in tutto il mondo, compresi i paesi dei mercati emergenti. Il fondo può investire in obbligazioni con rating più elevato e/o più basso. Il fondo investe in modo significativo in diverse tipologie di contratti finanziari, in particolare derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il conseguimento del proprio obiettivo e ridurre il rischio e i costi o generare crescita o reddito addizionale per il fondo stesso.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.98 USD 11.11.2024
Prezzo precedente * 101.06 USD 10.11.2024
Max 52 settimani * 102.52 USD 01.10.2024
Min 52 settimani * 91.00 USD 13.11.2023
NAV * 100.98 USD 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'060'958'472
Attivo della classe *** 5'744'928
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.75% 29.12.2023
11.11.2024
Performance YTD (in CHF) +7.48% 29.12.2023
11.11.2024
1 mese -0.46% 11.10.2024
11.11.2024
3 mesi +0.88% 11.08.2024
11.11.2024
6 mesi +3.23% 12.05.2024
11.11.2024
1 anno +10.97% 13.11.2023
11.11.2024
2 anni +13.19% 11.11.2022
11.11.2024
3 anni -5.01% 11.11.2021
11.11.2024
5 anni +0.61% 30.10.2020
11.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Western Asset USD Liquidity WA Dis 6.29%
Mexico (United Mexican States) 7.5% 2.95%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% 2.65%
DISH Network Corporation 3.375% 2.02%
Mexico (United Mexican States) 8.5% 1.63%
New Fortress Energy Inc. 6.75% 1.61%
Freddie Mac Stacr Remic Trust 12.0988% 1.36%
The Charles Schwab Corporation 4% 1.36%
Mexico (United Mexican States) 8% 1.25%
Freddie Mac Stacr Remic Trust 10.5301% 1.21%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.72%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)