Legg Mason Global Funds Plc - Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund X (Acc)

Détails

ISIN IE00BZ1CSP00
No. de valeur 40560745
Bloomberg Global ID
Nom de fond Legg Mason Global Funds Plc - Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund X (Acc)
Prestataire de fonds Franklin Templeton Switzerland Ltd Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 217 81 81
Web: www.franklintempleton.ch
Prestataire de fonds Franklin Templeton Switzerland Ltd
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Fund’s investment objective is to maximise income yield in all market conditions while preserving capital. The Fund invests in: (i) debt securities and convertible securities that are listed or traded on Regulated Markets located anywhere in the world, as set out in Schedule III of the Base Prospectus; (ii) units or shares of other collective investment schemes within the meaning of Regulation 68(1)(e) of the UCITS Regulations; and (iii) derivatives providing exposure to any or all of the following: debt securities, interest rates, currencies and indices (including fixed income and commodity indices) meeting the eligibility requirements of the Central Bank. The Fund invests at least 70% of its Net Asset Value in debt securities and derivatives providing exposure to debt securities. The Fund will invest at least 85% of its Net Asset Value in US Dollars. However, when opportunities are available this may from time to time be a minimum of 80% in US Dollars.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 98.01 USD 03.07.2024
Prix précédent * 97.65 USD 02.07.2024
Max 52 semaines * 99.32 USD 10.03.2024
Min 52 semaines * 88.89 USD 19.10.2023
NAV * 98.01 USD 03.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'134'192'090
Actifs de la classe *** 4'694'982
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.27% 29.12.2023
03.07.2024
YTD Performance (en CHF) +6.84% 29.12.2023
03.07.2024
1 mois +0.29% 03.06.2024
03.07.2024
3 mois +0.01% 03.04.2024
03.07.2024
6 mois +0.38% 03.01.2024
03.07.2024
1 an +3.24% 03.07.2023
03.07.2024
2 ans +5.23% 06.07.2022
03.07.2024
3 ans -8.56% 06.07.2021
03.07.2024
5 ans -2.35% 30.10.2020
03.07.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% 5.00%
Colombia (Republic of) 7% 3.94%
Mexico (United Mexican States) 7.5% 3.49%
International Bank for Reconstruction & Development 4.625% 3.34%
International Bank for Reconstruction & Development 0.5% 3.06%
Spain (Kingdom of) 1.9% 3.02%
Mexico (United Mexican States) 8% 3.01%
Secretaria Tesouro Nacional 10% 2.19%
New Fortress Energy Inc. 6.75% 1.63%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.375% 1.60%
Dernière mise à jour des données 31.05.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.72%
Date TER *** 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)