Tabula US Enhanced Inflation UCITS ETF (USD) Accumulating

Dati di base

ISIN IE00BMDWWS85
Numero di valore 57600201
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Tabula US Enhanced Inflation UCITS ETF (USD) Accumulating
Offerente del fondo Tabula Investment Management Limited Stornoway House, 13 Cleveland Row, London
Telefono: +44 20 7968 7490
Web: https://www.tabulaim.com
Offerente del fondo Tabula Investment Management Limited
Rappresentante in Svizzera Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefono: 0041213111781
Distributore(i) no distributor yet
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 117.96 USD 02.04.2025
Prezzo precedente * 118.22 USD 01.04.2025
Max 52 settimani * 118.60 USD 31.03.2025
Min 52 settimani * 109.85 USD 16.04.2024
NAV * 117.96 USD 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.35% 31.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) +1.37% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese +0.41% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi +4.31% 02.01.2025
02.04.2025
6 mesi +1.72% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +6.85% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +7.01% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni -0.44% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni +15.43% 14.12.2020
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.29%
Data TER 22.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)