ISIN | IE00BMDWWS85 |
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Numero di valore | 57600201 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Tabula US Enhanced Inflation UCITS ETF (USD) Accumulating |
Offerente del fondo |
Tabula Investment Management Limited
Stornoway House, 13 Cleveland Row, London Telefono: +44 20 7968 7490 Web: https://www.tabulaim.com |
Offerente del fondo | Tabula Investment Management Limited |
Rappresentante in Svizzera |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefono: 0041213111781 |
Distributore(i) | no distributor yet |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 116.94 USD | 13.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 116.26 USD | 12.05.2025 |
Max 52 settimani * | 118.60 USD | 31.03.2025 |
Min 52 settimani * | 111.07 USD | 14.05.2024 |
NAV * | 116.94 USD | 13.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.45% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -4.36% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
1 mese | +1.54% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mesi | +0.82% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mesi | +2.65% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 anno | +5.43% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 anni | +7.45% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 anni | +1.75% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 anni | +14.43% |
14.12.2020 - 13.05.2025
14.12.2020 13.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.29% |
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Data TER | 22.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |