SwissRex Crypto Fund

Dati di base

ISIN VGG860211058
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SwissRex Crypto Fund
Offerente del fondo Crypto Consulting AG Seefeldstrasse 27
8008 Zürich
Telefono: +41 79 306 75 65
E-Mail: dv@cryptoconsultingag.com
Web: www.cryptoconsultingag.com/
Offerente del fondo Crypto Consulting AG
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) Crypto Consulting AG Swissquote
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Isole Vergini Britanniche
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 7'298.57 CHF 31.10.2024
Prezzo precedente * 7'784.53 CHF 30.09.2024
Max 52 settimani * 13'456.10 CHF 31.03.2024
Min 52 settimani * 6'750.81 CHF 31.08.2024
NAV * 7'298.57 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -22.41% 31.12.2023
31.10.2024
1 mese -6.24% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi -10.30% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi -22.30% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno -1.25% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +0.79% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -43.71% 31.10.2021
31.10.2024
5 anni +690.30% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)