SwissRex Crypto Fund

Détails

ISIN VGG860211058
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond SwissRex Crypto Fund
Prestataire de fonds Crypto Consulting AG Seefeldstrasse 27
8008 Zürich
Téléphone: +41 79 306 75 65
E-Mail: dv@cryptoconsultingag.com
Web: www.cryptoconsultingag.com/
Prestataire de fonds Crypto Consulting AG
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s) Crypto Consulting AG Swissquote
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine British Virgin Islands
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 7'298.57 CHF 31.10.2024
Prix précédent * 7'784.53 CHF 30.09.2024
Max 52 semaines * 13'456.10 CHF 31.03.2024
Min 52 semaines * 6'750.81 CHF 31.08.2024
NAV * 7'298.57 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -22.41% 31.12.2023
31.10.2024
1 mois -6.24% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois -10.30% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois -22.30% 30.04.2024
31.10.2024
1 an -1.25% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +0.79% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans -43.71% 31.10.2021
31.10.2024
5 ans +690.30% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)