ISIN | LI0555647358 |
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Numero di valore | 55564735 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Auricor Energy Trading Fund EUR monthly |
Offerente del fondo |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Telefono: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
Offerente del fondo | 1741 Fund Solutions AG |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 98.70 EUR | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 102.11 EUR | 30.09.2024 |
Max 52 settimani * | 103.33 EUR | 31.01.2024 |
Min 52 settimani * | 98.07 EUR | 31.12.2023 |
NAV * | 98.70 EUR | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.64% |
31.12.2023 - 31.10.2024
31.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.88% |
31.12.2023 - 31.10.2024
31.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | -3.34% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | -0.61% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | -3.64% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | -0.33% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | -24.79% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | +13.71% |
31.10.2021 - 31.10.2024
31.10.2021 31.10.2024 |
5 anni | -1.30% |
31.10.2020 - 31.10.2024
31.10.2020 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |