ISIN | CH0450201329 |
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Numero di valore | 45020132 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Tellco Classic - Strategie 45 V |
Offerente del fondo |
Tellco Bank AG
Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz Telefono: +41 58 442 12 91 E-Mail: info@tellco.ch Web: https://www.tellco.ch |
Offerente del fondo | Tellco Bank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Tellco Bank AG Schwyz Telefono: +41 58 442 12 91 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 153.72 CHF | 13.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 153.76 CHF | 12.05.2025 |
Max 52 settimani * | 157.85 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 143.75 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 153.72 CHF | 13.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.13% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | +4.94% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mesi | -2.62% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mesi | +1.23% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 anno | +4.34% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 anni | +9.24% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 anni | +4.31% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 anni | +12.81% |
03.11.2020 - 13.05.2025
03.11.2020 13.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.64% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |