ISIN | CH0450201329 |
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No. de valeur | 45020132 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Tellco Classic - Strategie 45 V |
Prestataire de fonds |
Tellco Bank AG
Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz Téléphone: +41 58 442 12 91 E-Mail: info@tellco.ch Web: https://www.tellco.ch |
Prestataire de fonds | Tellco Bank AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Tellco Bank AG Schwyz Téléphone: +41 58 442 12 91 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 151.22 CHF | 04.11.2024 |
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Prix précédent * | 150.76 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 153.08 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 134.67 CHF | 07.11.2023 |
NAV * | 151.22 CHF | 04.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.65% |
31.12.2023 - 04.11.2024
31.12.2023 04.11.2024 |
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1 mois | -0.66% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mois | +4.80% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mois | +3.73% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 an | +12.01% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 ans | +11.18% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 ans | -6.53% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 ans | +10.97% |
03.11.2020 - 04.11.2024
03.11.2020 04.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.64% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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|
Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |