ISIN | CH0450201329 |
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No. de valeur | 45020132 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Tellco Classic - Strategie 45 V |
Prestataire de fonds |
Tellco Bank AG
Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz Téléphone: +41 58 442 12 91 E-Mail: info@tellco.ch Web: https://www.tellco.ch |
Prestataire de fonds | Tellco Bank AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Tellco Bank AG Schwyz Téléphone: +41 58 442 12 91 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 154.49 CHF | 02.06.2025 |
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Prix précédent * | 154.37 CHF | 30.05.2025 |
Max 52 semaines * | 157.85 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 143.75 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 154.49 CHF | 02.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.64% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
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1 mois | +1.32% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 mois | -1.13% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 mois | +0.26% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 an | +4.74% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 ans | +9.51% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 ans | +5.79% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 ans | +13.37% |
03.11.2020 - 02.06.2025
03.11.2020 02.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.64% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |