Tellco Classic - Strategie 25 V

Dati di base

ISIN CH0450201261
Numero di valore 45020126
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Tellco Classic - Strategie 25 V
Offerente del fondo Tellco Bank AG Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz
Telefono: +41 58 442 12 91
E-Mail: info@tellco.ch
Web: https://www.tellco.ch
Offerente del fondo Tellco Bank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Tellco Bank AG
Schwyz
Telefono: +41 58 442 12 91
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 138.51 CHF 26.11.2025
Prezzo precedente * 138.54 CHF 25.11.2025
Max 52 settimani * 138.79 CHF 27.10.2025
Min 52 settimani * 128.61 CHF 09.04.2025
NAV * 138.51 CHF 26.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.44% 31.12.2024
26.11.2025
1 mese -0.20% 27.10.2025
26.11.2025
3 mesi +1.42% 26.08.2025
26.11.2025
6 mesi +2.27% 27.05.2025
26.11.2025
1 anno +2.92% 26.11.2024
26.11.2025
2 anni +12.42% 27.11.2023
26.11.2025
3 anni +10.53% 28.11.2022
26.11.2025
5 anni +4.86% 26.11.2020
26.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 1.7684
ADDI Date 26.11.2025

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.65%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)