Tellco Classic - Strategie 25 V

Stammdaten

ISIN CH0450201261
Valorennummer 45020126
Bloomberg Global ID
Fondsname Tellco Classic - Strategie 25 V
Fondsanbieter Tellco Bank AG Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz
Telefon: +41 58 442 12 91
E-Mail: info@tellco.ch
Web: https://www.tellco.ch
Fondsanbieter Tellco Bank AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Tellco Bank AG
Schwyz
Telefon: +41 58 442 12 91
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 134.57 CHF 01.04.2025
Vorheriger Preis * 133.81 CHF 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 137.09 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 128.19 CHF 19.04.2024
NAV * 134.57 CHF 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.49% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -0.88% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate +0.14% 03.01.2025
01.04.2025
6 Monate +0.49% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +3.21% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +8.10% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre -2.85% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +4.91% 03.11.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.69%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)