Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund GBP Z Accumulating Class

Dati di base

ISIN IE00BKJ9SX65
Numero di valore 24303771
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund GBP Z Accumulating Class
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo mira a conseguire una crescita di capitale nel lungo periodo attraverso investimenti in un portafoglio diversificato di azioni dei mercati emergenti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 21.35 GBP 09.01.2026
Prezzo precedente * 21.20 GBP 08.01.2026
Max 52 settimani * 21.44 GBP 06.01.2026
Min 52 settimani * 13.85 GBP 08.04.2025
NAV * 21.35 GBP 09.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 99'690'831
Attivo della classe *** 124'238
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.79% 31.12.2025
09.01.2026
Performance YTD (in CHF) +4.29% 31.12.2025
09.01.2026
1 mese +5.48% 09.12.2025
09.01.2026
3 mesi +4.97% 09.10.2025
09.01.2026
6 mesi +20.28% 09.07.2025
09.01.2026
1 anno +42.05% 10.01.2025
09.01.2026
2 anni +72.46% 09.01.2024
09.01.2026
3 anni +71.76% 09.01.2023
09.01.2026
5 anni +27.69% 11.01.2021
09.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 10.05%
Tencent Holdings Ltd 6.57%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.49%
Samsung Electronics Co Ltd 3.81%
SK Hynix Inc 2.27%
China Construction Bank Corp Class H 2.01%
ASE Technology Holding Co Ltd 1.89%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 1.55%
Xiaomi Corp Class B 1.38%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 1.37%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.30%
Data TER 28.11.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)