ISIN | IE00BKJ9SX65 |
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No. de valeur | 24303771 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund GBP Z Accumulating Class |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le Fonds vise à réaliser une croissance de capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié de titres participatifs de marchés émergents. |
Particularités |
Prix actuel * | 17.85 GBP | 05.08.2025 |
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Prix précédent * | 17.83 GBP | 04.08.2025 |
Max 52 semaines * | 18.17 GBP | 23.07.2025 |
Min 52 semaines * | 13.77 GBP | 06.08.2024 |
NAV * | 17.85 GBP | 05.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 89'485'033 | |
Actifs de la classe *** | 107'482 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +17.67% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +11.23% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
1 mois | +1.13% |
07.07.2025 - 05.08.2025
07.07.2025 05.08.2025 |
3 mois | +12.69% |
06.05.2025 - 05.08.2025
06.05.2025 05.08.2025 |
6 mois | +14.94% |
05.02.2025 - 05.08.2025
05.02.2025 05.08.2025 |
1 an | +31.35% |
05.08.2024 - 05.08.2025
05.08.2024 05.08.2025 |
2 ans | +42.12% |
07.08.2023 - 05.08.2025
07.08.2023 05.08.2025 |
3 ans | +45.95% |
05.08.2022 - 05.08.2025
05.08.2022 05.08.2025 |
5 ans | +25.09% |
05.08.2020 - 05.08.2025
05.08.2020 05.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 9.54% | |
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Tencent Holdings Ltd | 5.49% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.70% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.37% | |
SK Hynix Inc | 2.19% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.72% | |
Xiaomi Corp Class B | 1.63% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 1.44% | |
Alpha Bk S.A. | 1.42% | |
Al Rajhi Bank | 1.37% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.30% |
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Date TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |