ISIN | IE00BYN4NY18 |
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Numero di valore | 31755862 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund AUD B Accumulating Class - Hedged |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Fondo mira a conseguire una crescita di capitale nel lungo periodo attraverso investimenti in un portafoglio diversificato di azioni dei mercati emergenti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.87 AUD | 06.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 11.87 AUD | 05.06.2025 |
Max 52 settimani * | 11.87 AUD | 05.06.2025 |
Min 52 settimani * | 9.76 AUD | 08.04.2025 |
NAV * | 11.87 AUD | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 166'896'644 | |
Attivo della classe *** | 152'632 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.40% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +3.93% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 mese | +6.65% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mesi | +6.65% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mesi | +7.32% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 anno | +14.80% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 anni | +27.77% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 anni | +16.95% |
06.06.2022 - 06.06.2025
06.06.2022 06.06.2025 |
5 anni | +8.40% |
24.06.2020 - 06.06.2025
24.06.2020 06.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 9.28% | |
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Tencent Holdings Ltd | 6.24% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.62% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.49% | |
Al Rajhi Bank | 1.69% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.68% | |
ICICI Bank Ltd | 1.44% | |
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo | 1.39% | |
MediaTek Inc | 1.37% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 1.36% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 3.30% |
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Data TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 3.27% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |