ISIN | IE00BYN4NY18 |
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Numero di valore | 31755862 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund AUD B Accumulating Class |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Fondo mira a conseguire una crescita di capitale nel lungo periodo attraverso investimenti in un portafoglio diversificato di azioni dei mercati emergenti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 14.04 AUD | 03.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 13.98 AUD | 02.10.2025 |
Max 52 settimani * | 14.04 AUD | 03.10.2025 |
Min 52 settimani * | 9.76 AUD | 08.04.2025 |
NAV * | 14.04 AUD | 03.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 208'870'185 | |
Attivo della classe *** | 227'980 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +29.40% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +20.99% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 mese | +9.60% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 mesi | +12.68% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 mesi | +29.76% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 anno | +22.83% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 anni | +60.27% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 anni | +64.60% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 anni | +18.58% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 9.01% | |
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Tencent Holdings Ltd | 6.95% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.32% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.65% | |
Aditya Infotech L Wrt 08/13/26 | 1.80% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.62% | |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1.53% | |
Acter Group Corp Ltd | 1.47% | |
Xiaomi Corp Class B | 1.44% | |
Alpha Bank SA | 1.40% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 3.30% |
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Data TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 3.30% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |