Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund AUD B Accumulating Class - Hedged

Dati di base

ISIN IE00BYN4NY18
Numero di valore 31755862
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund AUD B Accumulating Class - Hedged
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo mira a conseguire una crescita di capitale nel lungo periodo attraverso investimenti in un portafoglio diversificato di azioni dei mercati emergenti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.87 AUD 06.06.2025
Prezzo precedente * 11.87 AUD 05.06.2025
Max 52 settimani * 11.87 AUD 05.06.2025
Min 52 settimani * 9.76 AUD 08.04.2025
NAV * 11.87 AUD 06.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 166'896'644
Attivo della classe *** 152'632
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.40% 31.12.2024
06.06.2025
Performance YTD (in CHF) +3.93% 31.12.2024
06.06.2025
1 mese +6.65% 06.05.2025
06.06.2025
3 mesi +6.65% 06.03.2025
06.06.2025
6 mesi +7.32% 06.12.2024
06.06.2025
1 anno +14.80% 06.06.2024
06.06.2025
2 anni +27.77% 06.06.2023
06.06.2025
3 anni +16.95% 06.06.2022
06.06.2025
5 anni +8.40% 24.06.2020
06.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 9.28%
Tencent Holdings Ltd 6.24%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.62%
Samsung Electronics Co Ltd 2.49%
Al Rajhi Bank 1.69%
China Construction Bank Corp Class H 1.68%
ICICI Bank Ltd 1.44%
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo 1.39%
MediaTek Inc 1.37%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 1.36%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 3.30%
Data TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 3.27%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)