ISIN | CH0568203746 |
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Numero di valore | 56820374 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) IPF II Equity Fund Sustainable ST CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 152'182.32 CHF | 11.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 153'018.55 CHF | 10.07.2025 |
Max 52 settimani * | 166'725.66 CHF | 23.01.2025 |
Min 52 settimani * | 131'201.03 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 152'182.32 CHF | 11.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 704'475'456 | |
Attivo della classe *** | 363'283'014 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.58% |
31.12.2024 - 11.07.2025
31.12.2024 11.07.2025 |
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1 mese | -0.07% |
11.06.2025 - 11.07.2025
11.06.2025 11.07.2025 |
3 mesi | +14.41% |
11.04.2025 - 11.07.2025
11.04.2025 11.07.2025 |
6 mesi | -4.59% |
13.01.2025 - 11.07.2025
13.01.2025 11.07.2025 |
1 anno | -3.29% |
11.07.2024 - 11.07.2025
11.07.2024 11.07.2025 |
2 anni | +27.33% |
11.07.2023 - 11.07.2025
11.07.2023 11.07.2025 |
3 anni | +33.55% |
11.07.2022 - 11.07.2025
11.07.2022 11.07.2025 |
5 anni | +54.98% |
12.10.2020 - 11.07.2025
12.10.2020 11.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 99.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.03% | |
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Microsoft Corp | 5.67% | |
Amazon.com Inc | 3.70% | |
Alphabet Inc Class A | 3.49% | |
Apple Inc | 3.40% | |
Broadcom Inc | 2.66% | |
Visa Inc Class A | 2.21% | |
Sony Group Corp | 1.80% | |
Eli Lilly and Co | 1.79% | |
Koninklijke Ahold Delhaize NV | 1.64% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |