ISIN | CH0552569425 |
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Numero di valore | 55256942 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Credit Suisse (CH) Small and Mid Cap Switzerland Equity Fund ZB |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in azioni di imprese svizzere con una bassa capitalizzazione di borsa rispetto alla media del mercato. La selezione dei titoli si basa su un’analisi dettagliata dei settori e delle imprese. Viene data la preferenza alle imprese con evelata redditività e buone prospettive di crescita. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'184.20 CHF | 22.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'194.41 CHF | 21.07.2025 |
Max 52 settimani * | 1'194.80 CHF | 18.07.2025 |
Min 52 settimani * | 959.64 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'184.20 CHF | 22.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 84'753'001 | |
Attivo della classe *** | 23'737'382 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.79% |
30.12.2024 - 22.07.2025
30.12.2024 22.07.2025 |
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1 mese | +4.26% |
23.06.2025 - 22.07.2025
23.06.2025 22.07.2025 |
3 mesi | +15.95% |
22.04.2025 - 22.07.2025
22.04.2025 22.07.2025 |
6 mesi | +6.76% |
22.01.2025 - 22.07.2025
22.01.2025 22.07.2025 |
1 anno | +8.63% |
22.07.2024 - 22.07.2025
22.07.2024 22.07.2025 |
2 anni | +12.49% |
24.07.2023 - 22.07.2025
24.07.2023 22.07.2025 |
3 anni | +17.75% |
22.07.2022 - 22.07.2025
22.07.2022 22.07.2025 |
5 anni | +22.09% |
22.09.2020 - 22.07.2025
22.09.2020 22.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 9.09% | |
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Sandoz Group AG Registered Shares | 6.40% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 6.02% | |
SGS AG | 5.29% | |
Julius Baer Gruppe AG | 5.04% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 4.61% | |
Straumann Holding AG | 4.38% | |
Baloise Holding AG | 3.48% | |
Belimo Holding AG | 3.11% | |
Galenica Ltd | 2.84% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.02% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |