Credit Suisse (CH) Small and Mid Cap Switzerland Equity Fund ZB

Stammdaten

ISIN CH0552569425
Valorennummer 55256942
Bloomberg Global ID
Fondsname Credit Suisse (CH) Small and Mid Cap Switzerland Equity Fund ZB
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio aus Schweizer Aktien mit kleiner und mittlerer Börsenkapitalisierung. Die Anlagen orientieren sich am SPI EXTRA Index (Small & Mid Caps). Bevorzugt werden Aktien, die eine überdurchschnittliche Wertentwicklung erwarten lassen. Neben der Bewertung der Unternehmen sind das wirtschaftliche Umfeld, die Positionierung des Unternehmens im Markt sowie die Qualität des Managements wichtige Beurteilungskriterien.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'148.12 CHF 04.06.2025
Vorheriger Preis * 1'141.89 CHF 03.06.2025
52 Wochen Hoch * 1'148.12 CHF 04.06.2025
52 Wochen Tief * 959.64 CHF 09.04.2025
NAV * 1'148.12 CHF 04.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 85'706'624
Anteilsklassevermögen *** 23'768'353
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.39% 30.12.2024
04.06.2025
1 Monat +4.58% 05.05.2025
04.06.2025
3 Monate +2.34% 04.03.2025
04.06.2025
6 Monate +6.92% 04.12.2024
04.06.2025
1 Jahr +6.62% 04.06.2024
04.06.2025
2 Jahre +8.16% 05.06.2023
04.06.2025
3 Jahre +10.28% 07.06.2022
04.06.2025
5 Jahre +18.37% 22.09.2020
04.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 8.38%
Schindler Holding AG Non Voting 6.73%
Sandoz Group AG Registered Shares 5.77%
SGS AG 5.24%
Julius Baer Gruppe AG 5.22%
Straumann Holding AG 4.39%
Galderma Group AG Registered Shares 3.76%
Baloise Holding AG 3.44%
Galenica Ltd 3.04%
Banque Cantonale Vaudoise Registered Shares 2.90%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.02%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)