| ISIN | CH0552569532 |
|---|---|
| Numero di valore | 55256953 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Credit Suisse (CH) Small and Mid Cap Switzerland Equity Fund DB |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in azioni di imprese svizzere con una bassa capitalizzazione di borsa rispetto alla media del mercato. La selezione dei titoli si basa su un’analisi dettagliata dei settori e delle imprese. Viene data la preferenza alle imprese con evelata redditività e buone prospettive di crescita. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'149.60 CHF | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'151.94 CHF | 24.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'195.70 CHF | 24.07.2025 |
| Min 52 settimani * | 957.04 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'149.60 CHF | 27.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 98'354'211 | |
| Attivo della classe *** | 9'325'812 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +8.80% |
30.12.2024 - 27.10.2025
30.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +2.58% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mesi | -2.87% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mesi | +8.19% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 anno | +4.51% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 anni | +23.16% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 anni | +22.82% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 anni | +21.54% |
27.10.2020 - 27.10.2025
27.10.2020 27.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 7.88% | |
|---|---|---|
| Sandoz Group AG Registered Shares | 7.00% | |
| Schindler Holding AG Non Voting | 5.94% | |
| Galderma Group AG Registered Shares | 5.59% | |
| Julius Baer Gruppe AG | 5.03% | |
| SGS AG | 4.99% | |
| Straumann Holding AG | 4.21% | |
| Belimo Holding AG | 3.64% | |
| Baloise Holding AG | 3.42% | |
| Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 3.38% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 | |
| TER | 0.11% |
|---|---|
| Data TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | 0.11% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |