| ISIN | CH0552569532 |
|---|---|
| Valorennummer | 55256953 |
| Bloomberg Global ID | CRCSEDC SW |
| Fondsname | CS Fund 3 - Credit Suisse (CH) Small and Mid Cap Switzerland Equity Fund DB |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio aus Schweizer Aktien mit kleiner und mittlerer Börsenkapitalisierung. Die Anlagen orientieren sich am SPI EXTRA Index (Small & Mid Caps). Bevorzugt werden Aktien, die eine überdurchschnittliche Wertentwicklung erwarten lassen. Neben der Bewertung der Unternehmen sind das wirtschaftliche Umfeld, die Positionierung des Unternehmens im Markt sowie die Qualität des Managements wichtige Beurteilungskriterien. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'136.75 CHF | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'128.10 CHF | 19.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'196.46 CHF | 24.07.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 957.61 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'136.75 CHF | 20.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 1'136.00 CHF | 20.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | 1'136.00 CHF | 20.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 99'879'543 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 9'601'581 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +7.67% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.01% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 Monate | -2.55% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 Monate | -0.72% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 Jahr | +8.18% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 Jahre | +14.23% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 Jahre | +16.64% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 Jahre | +10.33% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 7.73% | |
|---|---|---|
| Sandoz Group AG Registered Shares | 7.06% | |
| Schindler Holding AG Non Voting | 6.34% | |
| Galderma Group AG Registered Shares | 5.98% | |
| Julius Baer Gruppe AG | 5.03% | |
| SGS AG | 4.99% | |
| Baloise Holding AG | 4.08% | |
| Straumann Holding AG | 3.58% | |
| Belimo Holding AG | 3.02% | |
| Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 3.02% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.11% |
|---|---|
| Datum TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | 0.11% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |