JSS Responsible Equity - India P USD acc

Dati di base

ISIN LU2106614923
Numero di valore 52188948
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Responsible Equity - India P USD acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in companies in India considering ESG criteria and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US Dollar (USD).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 140.00 USD 02.04.2025
Prezzo precedente * 140.35 USD 28.03.2025
Max 52 settimani * 160.79 USD 23.09.2024
Min 52 settimani * 131.62 USD 28.02.2025
NAV * 140.00 USD 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe *** 31'549'444
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.31% 31.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) -8.01% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese +5.87% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi -7.16% 02.01.2025
02.04.2025
6 mesi -10.29% 03.10.2024
02.04.2025
1 anno +4.93% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +24.41% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni +0.42% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni +40.00% 29.09.2020
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ICICI Bank Ltd 6.69%
HDFC Bank Ltd 6.48%
Bajaj Finance Ltd 5.94%
LTIMindtree Ltd 4.59%
Infosys Ltd 4.18%
Kotak Mahindra Bank Ltd 4.06%
Info Edge (India) Ltd 3.85%
Zomato Ltd 3.78%
Coforge Ltd 3.37%
Avenue Supermarts Ltd 3.35%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 2.34%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)