JSS Responsible Equity - India P EUR acc

Dati di base

ISIN LU2106615144
Numero di valore 52188964
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Responsible Equity - India P EUR acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in companies in India considering ESG criteria and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US Dollar (USD).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 166.96 EUR 13.09.2024
Prezzo precedente * 167.57 EUR 12.09.2024
Max 52 settimani * 167.57 EUR 12.09.2024
Min 52 settimani * 135.78 EUR 03.11.2023
NAV * 166.96 EUR 13.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe *** 5'265'127
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +15.34% 29.12.2023
13.09.2024
Performance YTD (in CHF) +16.94% 29.12.2023
13.09.2024
1 mese +6.02% 13.08.2024
13.09.2024
3 mesi +7.89% 13.06.2024
13.09.2024
6 mesi +19.80% 13.03.2024
13.09.2024
1 anno +18.10% 13.09.2023
13.09.2024
2 anni +8.35% 13.09.2022
13.09.2024
3 anni +13.76% 13.09.2021
13.09.2024
5 anni +66.96% 29.09.2020
13.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

HDFC Bank Ltd 6.66%
ICICI Bank Ltd 6.60%
Bajaj Finance Ltd 5.31%
LTIMindtree Ltd 4.71%
Avenue Supermarts Ltd 4.00%
Kotak Mahindra Bank Ltd 3.85%
Info Edge (India) Ltd 3.75%
Infosys Ltd 3.65%
Astral Ltd 2.81%
Titan Co Ltd 2.76%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER 2.28%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.19%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)