ISIN | LU2106615730 |
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Numero di valore | 52188932 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Responsible Equity - India C USD dist |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in companies in India considering ESG criteria and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US Dollar (USD). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 160.33 USD | 13.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 160.21 USD | 12.09.2024 |
Max 52 settimani * | 160.33 USD | 13.09.2024 |
Min 52 settimani * | 123.90 USD | 26.10.2023 |
NAV * | 160.33 USD | 13.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | 1'091'960 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +16.11% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +17.17% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
1 mese | +7.34% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 mesi | +11.18% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 mesi | +21.63% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 anno | +22.45% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 anni | +20.92% |
13.09.2022 - 13.09.2024
13.09.2022 13.09.2024 |
3 anni | +8.10% |
13.09.2021 - 13.09.2024
13.09.2021 13.09.2024 |
5 anni | +60.33% |
29.09.2020 - 13.09.2024
29.09.2020 13.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
HDFC Bank Ltd | 6.66% | |
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ICICI Bank Ltd | 6.60% | |
Bajaj Finance Ltd | 5.31% | |
LTIMindtree Ltd | 4.71% | |
Avenue Supermarts Ltd | 4.00% | |
Kotak Mahindra Bank Ltd | 3.85% | |
Info Edge (India) Ltd | 3.75% | |
Infosys Ltd | 3.65% | |
Astral Ltd | 2.81% | |
Titan Co Ltd | 2.76% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 1.87% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 1.81% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |