JSS Responsible Equity - India C USD acc

Dati di base

ISIN LU2106615656
Numero di valore 52188928
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Responsible Equity - India C USD acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in companies in India considering ESG criteria and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US Dollar (USD). The assets of the fund are mainly invested either directly (min. 67% of the Sub-Funds assets) or indirectly in all forms of equity securities (such as ordinary and preference shares, depositary receipts, etc.) domiciled in India, or whose business activities are concentrated in India or, in the case of holding companies, that are invested mainly in shares of companies domiciled in India.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 152.26 USD 06.06.2025
Prezzo precedente * 150.64 USD 05.06.2025
Max 52 settimani * 163.38 USD 23.09.2024
Min 52 settimani * 133.98 USD 28.02.2025
NAV * 152.26 USD 06.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe *** 5'955'154
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.24% 31.12.2024
06.06.2025
Performance YTD (in CHF) -8.33% 31.12.2024
06.06.2025
1 mese +2.46% 06.05.2025
06.06.2025
3 mesi +11.40% 06.03.2025
06.06.2025
6 mesi -2.57% 06.12.2024
06.06.2025
1 anno +8.01% 06.06.2024
06.06.2025
2 anni +24.16% 06.06.2023
06.06.2025
3 anni +27.08% 07.06.2022
06.06.2025
5 anni +52.26% 29.09.2020
06.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ICICI Bank Ltd 9.22%
Reliance Industries Ltd 8.02%
Infosys Ltd 5.62%
HDFC Bank Ltd 5.57%
Mahindra & Mahindra Ltd 4.34%
Bajaj Finance Ltd 3.58%
Axis Bank Ltd 3.49%
Bharti Airtel Ltd 3.34%
Sun Pharmaceuticals Industries Ltd 3.18%
Eternal Ltd 2.81%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.95%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.90%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)