ISIN | LU2106615656 |
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Numero di valore | 52188928 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Responsible Equity - India C USD acc |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in companies in India considering ESG criteria and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US Dollar (USD). The assets of the fund are mainly invested either directly (min. 67% of the Sub-Funds assets) or indirectly in all forms of equity securities (such as ordinary and preference shares, depositary receipts, etc.) domiciled in India, or whose business activities are concentrated in India or, in the case of holding companies, that are invested mainly in shares of companies domiciled in India. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 152.26 USD | 06.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 150.64 USD | 05.06.2025 |
Max 52 settimani * | 163.38 USD | 23.09.2024 |
Min 52 settimani * | 133.98 USD | 28.02.2025 |
NAV * | 152.26 USD | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | 5'955'154 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.24% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -8.33% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 mese | +2.46% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mesi | +11.40% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mesi | -2.57% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 anno | +8.01% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 anni | +24.16% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 anni | +27.08% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 anni | +52.26% |
29.09.2020 - 06.06.2025
29.09.2020 06.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ICICI Bank Ltd | 9.22% | |
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Reliance Industries Ltd | 8.02% | |
Infosys Ltd | 5.62% | |
HDFC Bank Ltd | 5.57% | |
Mahindra & Mahindra Ltd | 4.34% | |
Bajaj Finance Ltd | 3.58% | |
Axis Bank Ltd | 3.49% | |
Bharti Airtel Ltd | 3.34% | |
Sun Pharmaceuticals Industries Ltd | 3.18% | |
Eternal Ltd | 2.81% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.95% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 1.90% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |