JSS Responsible Equity - India C USD acc

Dati di base

ISIN LU2106615656
Numero di valore 52188928
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Responsible Equity - India C USD acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in companies in India considering ESG criteria and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US Dollar (USD).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 144.49 USD 06.02.2025
Prezzo precedente * 145.46 USD 05.02.2025
Max 52 settimani * 163.38 USD 23.09.2024
Min 52 settimani * 131.39 USD 20.03.2024
NAV * 144.49 USD 06.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe *** 6'113'726
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.92% 31.12.2024
06.02.2025
Performance YTD (in CHF) -4.23% 31.12.2024
06.02.2025
1 mese -4.29% 06.01.2025
06.02.2025
3 mesi -6.21% 06.11.2024
06.02.2025
6 mesi -2.88% 06.08.2024
06.02.2025
1 anno +7.56% 06.02.2024
06.02.2025
2 anni +24.43% 06.02.2023
06.02.2025
3 anni +2.12% 07.02.2022
06.02.2025
5 anni +44.49% 29.09.2020
06.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

HDFC Bank Ltd 6.77%
ICICI Bank Ltd 6.76%
LTIMindtree Ltd 4.80%
Bajaj Finance Ltd 4.76%
Zomato Ltd 4.34%
Infosys Ltd 4.09%
Info Edge (India) Ltd 4.06%
Kotak Mahindra Bank Ltd 3.67%
Coforge Ltd 3.59%
Trent Ltd 3.28%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 1.88%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.91%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)