ISIN | LU2106615656 |
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Numero di valore | 52188928 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Responsible Equity - India C USD acc |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in companies in India considering ESG criteria and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US Dollar (USD). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 150.86 USD | 19.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 151.16 USD | 16.05.2025 |
Max 52 settimani * | 163.38 USD | 23.09.2024 |
Min 52 settimani * | 133.98 USD | 28.02.2025 |
NAV * | 150.86 USD | 19.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | 5'389'988 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.31% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -7.77% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
1 mese | +2.81% |
22.04.2025 - 19.05.2025
22.04.2025 19.05.2025 |
3 mesi | +7.21% |
19.02.2025 - 19.05.2025
19.02.2025 19.05.2025 |
6 mesi | +0.83% |
19.11.2024 - 19.05.2025
19.11.2024 19.05.2025 |
1 anno | +9.04% |
21.05.2024 - 19.05.2025
21.05.2024 19.05.2025 |
2 anni | +26.66% |
19.05.2023 - 19.05.2025
19.05.2023 19.05.2025 |
3 anni | +27.67% |
19.05.2022 - 19.05.2025
19.05.2022 19.05.2025 |
5 anni | +50.86% |
29.09.2020 - 19.05.2025
29.09.2020 19.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
HDFC Bank Ltd | 7.20% | |
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ICICI Bank Ltd | 7.05% | |
Bajaj Finance Ltd | 6.97% | |
Kotak Mahindra Bank Ltd | 4.42% | |
Eternal Ltd | 4.18% | |
Infosys Ltd | 4.11% | |
LTIMindtree Ltd | 3.92% | |
Info Edge (India) Ltd | 3.83% | |
Avenue Supermarts Ltd | 3.41% | |
Coforge Ltd | 3.24% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.95% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 1.90% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |