ISIN | FR0013412913 |
---|---|
Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | BBG00PDBBZD1 |
Nome del fondo | Ixios Convictions I |
Offerente del fondo |
IXIOS Asset Management
6 rue Ménars 75002 Paris E-Mail: contact@ixios-am.com Web: www.ixios-am.com.ixios-am.com |
Offerente del fondo | IXIOS Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefono: +41 58 272 31 11 |
Distributore(i) | Exane Derivatives |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Francia |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'762.91 USD | 02.10.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 1'754.89 USD | 01.10.2024 |
Max 52 settimani * | 1'894.96 USD | 31.05.2024 |
Min 52 settimani * | 1'522.60 USD | 08.11.2023 |
NAV * | 1'762.91 USD | 02.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 9'194'278 | |
Attivo della classe *** | 359'901 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.28% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.26% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
1 mese | +5.07% |
03.09.2024 - 02.10.2024
03.09.2024 02.10.2024 |
3 mesi | -3.35% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mesi | +0.96% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 anno | +10.27% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 anni | +42.03% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 anni | +6.24% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 anni | +74.05% |
02.10.2019 - 02.10.2024
02.10.2019 02.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Scorpio Tankers Inc | 6.32% | |
---|---|---|
Gulf Keystone Petroleum Ltd | 5.95% | |
PGS ASA | 4.93% | |
Harbour Energy PLC | 4.64% | |
Strathcona Resources Ltd | 4.47% | |
Obsidian Energy Ltd | 3.64% | |
Metals Acquisition Ltd Ordinary Shares | 3.49% | |
Gran Tierra Energy Inc | 3.29% | |
Vermilion Energy Inc | 2.56% | |
Navios Maritime Partners LP | 2.50% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER *** | 1.55% |
---|---|
Data TER *** | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.55% |
Ongoing Charges *** | 1.54% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |