ISIN | FR0013412913 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | BBG00PDBBZD1 |
Nom de fond | Ixios Convictions I |
Prestataire de fonds |
IXIOS Asset Management
6 rue Ménars 75002 Paris E-Mail: contact@ixios-am.com Web: www.ixios-am.com |
Prestataire de fonds | IXIOS Asset Management |
Représentant en Suisse |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Téléphone: +41 58 272 31 11 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | France |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ixios Convictions est un compartiment recherchant la performance à long terme provenant de la normalisation des décotes excessives des valorisations d’entreprises des marchés développés. L’objectif du Compartiment est de surperformer l’indice MSCI World (dividendes net réinvestis) sur une période d’investissement de 5 ans, après prise en compte des frais courants. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'580.88 USD | 16.12.2024 |
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Prix précédent * | 1'596.09 USD | 13.12.2024 |
Max 52 semaines * | 1'894.96 USD | 31.05.2024 |
Min 52 semaines * | 1'580.88 USD | 16.12.2024 |
NAV * | 1'580.88 USD | 16.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 8'637'892 | |
Actifs de la classe *** | 342'437 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -10.07% |
29.12.2023 - 16.12.2024
29.12.2023 16.12.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | -4.44% |
29.12.2023 - 16.12.2024
29.12.2023 16.12.2024 |
1 mois | -5.85% |
18.11.2024 - 16.12.2024
18.11.2024 16.12.2024 |
3 mois | -6.24% |
16.09.2024 - 16.12.2024
16.09.2024 16.12.2024 |
6 mois | -9.19% |
17.06.2024 - 16.12.2024
17.06.2024 16.12.2024 |
1 an | -6.12% |
18.12.2023 - 16.12.2024
18.12.2023 16.12.2024 |
2 ans | +16.64% |
16.12.2022 - 16.12.2024
16.12.2022 16.12.2024 |
3 ans | -10.06% |
16.12.2021 - 16.12.2024
16.12.2021 16.12.2024 |
5 ans | +35.68% |
16.12.2019 - 16.12.2024
16.12.2019 16.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gulf Keystone Petroleum Ltd | 5.37% | |
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Harbour Energy PLC | 4.26% | |
Gran Tierra Energy Inc | 4.07% | |
Navios Maritime Partners LP | 3.99% | |
Grifols SA Participating Preferred | 3.78% | |
Metals Acquisition Ltd Ordinary Shares | 3.53% | |
Imperial Petroleum Inc | 3.29% | |
Obsidian Energy Ltd | 3.27% | |
TGS ASA | 2.93% | |
Ramaco Resources Inc Class A | 2.27% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 1.55% |
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Date TER *** | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.55% |
Ongoing Charges *** | 1.54% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |