ISIN | FR0013412913 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | BBG00PDBBZD1 |
Nom de fond | Ixios Convictions I |
Prestataire de fonds |
IXIOS Asset Management
6 rue Ménars 75002 Paris E-Mail: contact@ixios-am.com Web: www.ixios-am.com |
Prestataire de fonds | IXIOS Asset Management |
Représentant en Suisse |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Téléphone: +41 58 272 31 11 |
Distributeur(s) | Exane Derivatives |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | France |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ixios Convictions est un compartiment recherchant la performance à long terme provenant de la normalisation des décotes excessives des valorisations d’entreprises des marchés développés. L’objectif du Compartiment est de surperformer l’indice MSCI World (dividendes net réinvestis) sur une période d’investissement de 5 ans, après prise en compte des frais courants. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'762.91 USD | 02.10.2024 |
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Prix précédent * | 1'754.89 USD | 01.10.2024 |
Max 52 semaines * | 1'894.96 USD | 31.05.2024 |
Min 52 semaines * | 1'522.60 USD | 08.11.2023 |
NAV * | 1'762.91 USD | 02.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 9'194'278 | |
Actifs de la classe *** | 359'901 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.28% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.26% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
1 mois | +5.07% |
03.09.2024 - 02.10.2024
03.09.2024 02.10.2024 |
3 mois | -3.35% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mois | +0.96% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 an | +10.27% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 ans | +42.03% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 ans | +6.24% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 ans | +74.05% |
02.10.2019 - 02.10.2024
02.10.2019 02.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Scorpio Tankers Inc | 6.32% | |
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Gulf Keystone Petroleum Ltd | 5.95% | |
PGS ASA | 4.93% | |
Harbour Energy PLC | 4.64% | |
Strathcona Resources Ltd | 4.47% | |
Obsidian Energy Ltd | 3.64% | |
Metals Acquisition Ltd Ordinary Shares | 3.49% | |
Gran Tierra Energy Inc | 3.29% | |
Vermilion Energy Inc | 2.56% | |
Navios Maritime Partners LP | 2.50% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER *** | 1.55% |
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Date TER *** | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.55% |
Ongoing Charges *** | 1.54% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |