ISIN | FR0013412871 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | BBG00PKDLHQ4 |
Nome del fondo | Ixios Gold F |
Offerente del fondo |
IXIOS Asset Management
6 rue Ménars 75002 Paris E-Mail: contact@ixios-am.com Web: www.ixios-am.com.ixios-am.com |
Offerente del fondo | IXIOS Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefono: +41 58 272 31 11 |
Distributore(i) | Exane Derivatives |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Francia |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 3'029.09 USD | 15.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 3'043.21 USD | 14.07.2025 |
Max 52 settimani * | 3'126.18 USD | 13.06.2025 |
Min 52 settimani * | 1'741.92 USD | 07.08.2024 |
NAV * | 3'029.09 USD | 15.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 365'142'135 | |
Attivo della classe *** | 17'260'514 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +57.13% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +38.75% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
1 mese | -1.69% |
16.06.2025 - 15.07.2025
16.06.2025 15.07.2025 |
3 mesi | +9.40% |
15.04.2025 - 15.07.2025
15.04.2025 15.07.2025 |
6 mesi | +45.94% |
15.01.2025 - 15.07.2025
15.01.2025 15.07.2025 |
1 anno | +53.97% |
15.07.2024 - 15.07.2025
15.07.2024 15.07.2025 |
2 anni | +96.66% |
17.07.2023 - 15.07.2025
17.07.2023 15.07.2025 |
3 anni | +146.66% |
15.07.2022 - 15.07.2025
15.07.2022 15.07.2025 |
5 anni | +75.89% |
15.07.2020 - 15.07.2025
15.07.2020 15.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
OR Royalties Inc | 4.93% | |
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Barrick Mining Corp | 4.28% | |
Iamgold Corp | 4.03% | |
Skeena Resources Ltd | 3.91% | |
Torex Gold Resources Inc | 3.81% | |
Anglogold Ashanti PLC | 3.74% | |
G Mining Ventures Corp | 3.57% | |
Endeavour Mining PLC | 3.37% | |
Westgold Resources Ltd | 3.09% | |
Vizsla Silver Corp Ordinary Shares (New Shares) | 2.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 1.00% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.88% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |