Ixios Gold F

Dati di base

ISIN FR0013412871
Numero di valore
Bloomberg Global ID BBG00PKDLHQ4
Nome del fondo Ixios Gold F
Offerente del fondo IXIOS Asset Management 6 rue Ménars
75002 Paris
E-Mail: contact@ixios-am.com
Web: www.ixios-am.com.ixios-am.com
Offerente del fondo IXIOS Asset Management
Rappresentante in Svizzera Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefono: +41 58 272 31 11
Distributore(i) Exane Derivatives
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 4'552.73 USD 02.10.2025
Prezzo precedente * 4'589.25 USD 01.10.2025
Max 52 settimani * 4'589.25 USD 01.10.2025
Min 52 settimani * 1'911.32 USD 30.12.2024
NAV * 4'552.73 USD 02.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 427'922'437
Attivo della classe *** 22'740'584
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +136.17% 31.12.2024
02.10.2025
Performance YTD (in CHF) +107.50% 31.12.2024
02.10.2025
1 mese +19.43% 02.09.2025
02.10.2025
3 mesi +51.49% 02.07.2025
02.10.2025
6 mesi +80.22% 02.04.2025
02.10.2025
1 anno +114.30% 02.10.2024
02.10.2025
2 anni +270.64% 02.10.2023
02.10.2025
3 anni +270.21% 03.10.2022
02.10.2025
5 anni +155.90% 02.10.2020
02.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

OR Royalties Inc 4.93%
Barrick Mining Corp 4.28%
Iamgold Corp 4.03%
Skeena Resources Ltd 3.91%
Torex Gold Resources Inc 3.81%
Anglogold Ashanti PLC 3.74%
G Mining Ventures Corp 3.57%
Endeavour Mining PLC 3.37%
Westgold Resources Ltd 3.09%
Vizsla Silver Corp Ordinary Shares (New Shares) 2.82%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.00%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.88%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)