ISIN | FR0013412871 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | BBG00PKDLHQ4 |
Nome del fondo | Ixios Gold F |
Offerente del fondo |
IXIOS Asset Management
6 rue Ménars 75002 Paris E-Mail: contact@ixios-am.com Web: www.ixios-am.com.ixios-am.com |
Offerente del fondo | IXIOS Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefono: +41 58 272 31 11 |
Distributore(i) | Exane Derivatives |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Francia |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'862.36 USD | 30.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 2'831.88 USD | 29.05.2025 |
Max 52 settimani * | 2'862.36 USD | 30.05.2025 |
Min 52 settimani * | 1'741.92 USD | 07.08.2024 |
NAV * | 2'862.36 USD | 30.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 313'959'826 | |
Attivo della classe *** | 15'545'406 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +48.48% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +34.50% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
1 mese | +6.24% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 mesi | +29.13% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 mesi | +39.96% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 anno | +52.44% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 anni | +100.60% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 anni | +71.44% |
31.05.2022 - 30.05.2025
31.05.2022 30.05.2025 |
5 anni | +95.50% |
01.06.2020 - 30.05.2025
01.06.2020 30.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Osisko Gold Royalties Ltd | 6.34% | |
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Coeur Mining Inc | 5.33% | |
Torex Gold Resources Inc | 4.62% | |
Anglogold Ashanti PLC | 3.71% | |
Westgold Resources Ltd | 3.59% | |
K92 Mining Inc | 3.45% | |
Genesis Minerals Ltd | 3.08% | |
G Mining Ventures Corp | 2.88% | |
Kinross Gold Corp | 2.73% | |
Skeena Resources Ltd | 2.69% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 1.00% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.88% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |