Ixios Gold F

Dati di base

ISIN FR0013412871
Numero di valore
Bloomberg Global ID BBG00PKDLHQ4
Nome del fondo Ixios Gold F
Offerente del fondo IXIOS Asset Management 6 rue Ménars
75002 Paris
E-Mail: contact@ixios-am.com
Web: www.ixios-am.com.ixios-am.com
Offerente del fondo IXIOS Asset Management
Rappresentante in Svizzera Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefono: +41 58 272 31 11
Distributore(i) Exane Derivatives
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'801.97 USD 03.07.2024
Prezzo precedente * 1'754.93 USD 02.07.2024
Max 52 settimani * 1'944.04 USD 21.05.2024
Min 52 settimani * 1'188.09 USD 04.10.2023
NAV * 1'801.97 USD 03.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 154'650'547
Attivo della classe *** 24'130'457
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +23.02% 29.12.2023
03.07.2024
Performance YTD (in CHF) +31.79% 29.12.2023
03.07.2024
1 mese -4.06% 03.06.2024
03.07.2024
3 mesi +4.74% 03.04.2024
03.07.2024
6 mesi +29.10% 03.01.2024
03.07.2024
1 anno +25.42% 05.07.2023
03.07.2024
2 anni +37.03% 05.07.2022
03.07.2024
3 anni -1.37% 06.07.2021
03.07.2024
5 anni +77.85% 03.07.2019
03.07.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Coeur Mining Inc 5.09%
Torex Gold Resources Inc 5.01%
Compañía de Minas Buenaventura SAA ADR 4.79%
OceanaGold Corp 4.45%
Karora Resources Inc 4.22%
Westgold Resources Ltd 4.18%
Alamos Gold Inc Class A 4.06%
Bellevue Gold Ltd 3.85%
Aya Gold & Silver Inc 3.85%
Eldorado Gold Corp 3.82%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.89%
Data TER *** 31.12.2021
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 2.50%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)