| ISIN | FR0013412871 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | BBG00PKDLHQ4 |
| Fondsname | Ixios Gold F |
| Fondsanbieter |
IXIOS Asset Management
6 rue Ménars 75002 Paris E-Mail: contact@ixios-am.com Web: www.ixios-am.com |
| Fondsanbieter | IXIOS Asset Management |
| Vertreter in der Schweiz |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefon: +41 58 272 31 11 |
| Distributor(en) | Exane Derivatives |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Frankreich |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 5'084.73 USD | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 4'998.69 USD | 09.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 5'084.73 USD | 10.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 1'911.32 USD | 30.12.2024 |
| NAV * | 5'084.73 USD | 10.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 524'781'670 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 27'223'959 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +163.77% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +132.48% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
| 1 Monat | +12.12% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 Monate | +26.85% |
10.09.2025 - 10.12.2025
10.09.2025 10.12.2025 |
| 6 Monate | +69.50% |
10.06.2025 - 10.12.2025
10.06.2025 10.12.2025 |
| 1 Jahr | +140.92% |
10.12.2024 - 10.12.2025
10.12.2024 10.12.2025 |
| 2 Jahre | +279.42% |
11.12.2023 - 10.12.2025
11.12.2023 10.12.2025 |
| 3 Jahre | +278.11% |
12.12.2022 - 10.12.2025
12.12.2022 10.12.2025 |
| 5 Jahre | +201.93% |
10.12.2020 - 10.12.2025
10.12.2020 10.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A | 5.08% | |
|---|---|---|
| Discovery Silver Corp | 4.58% | |
| Iamgold Corp | 4.52% | |
| Eldorado Gold Corp | 3.86% | |
| Coeur Mining Inc | 3.86% | |
| Novagold Resources Inc | 3.62% | |
| Skeena Resources Ltd | 3.41% | |
| West African Resources Ltd | 2.90% | |
| Vault Minerals Ltd | 2.79% | |
| Torex Gold Resources Inc | 2.56% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.88% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |