Ixios Gold F

Stammdaten

ISIN FR0013412871
Valorennummer
Bloomberg Global ID BBG00PKDLHQ4
Fondsname Ixios Gold F
Fondsanbieter IXIOS Asset Management 6 rue Ménars
75002 Paris
E-Mail: contact@ixios-am.com
Web: www.ixios-am.com
Fondsanbieter IXIOS Asset Management
Vertreter in der Schweiz Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefon: +41 58 272 31 11
Distributor(en) Exane Derivatives
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 5'967.79 USD 16.01.2026
Vorheriger Preis * 5'955.83 USD 15.01.2026
52 Wochen Hoch * 5'971.46 USD 14.01.2026
52 Wochen Tief * 2'083.27 USD 17.01.2025
NAV * 5'967.79 USD 16.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 561'732'660
Anteilsklassevermögen *** 29'662'069
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.87% 31.12.2025
16.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +10.19% 31.12.2025
16.01.2026
1 Monat +14.25% 16.12.2025
16.01.2026
3 Monate +20.13% 16.10.2025
16.01.2026
6 Monate +97.69% 16.07.2025
16.01.2026
1 Jahr +187.55% 16.01.2025
16.01.2026
2 Jahre +337.80% 16.01.2024
16.01.2026
3 Jahre +288.10% 17.01.2023
16.01.2026
5 Jahre +244.63% 19.01.2021
16.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Discovery Silver Corp 5.44%
Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A 4.74%
Iamgold Corp 4.57%
Vault Minerals Ltd 3.89%
Torex Gold Resources Inc 3.83%
Skeena Resources Ltd 3.39%
Novagold Resources Inc 3.32%
G2 Goldfields Inc 3.31%
OceanaGold Corp 3.12%
Westgold Resources Ltd 3.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.88%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)