| ISIN | FR0013412871 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | BBG00PKDLHQ4 |
| Fondsname | Ixios Gold F |
| Fondsanbieter |
IXIOS Asset Management
6 rue Ménars 75002 Paris E-Mail: contact@ixios-am.com Web: www.ixios-am.com |
| Fondsanbieter | IXIOS Asset Management |
| Vertreter in der Schweiz |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefon: +41 58 272 31 11 |
| Distributor(en) | Exane Derivatives |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Frankreich |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 5'967.79 USD | 16.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 5'955.83 USD | 15.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 5'971.46 USD | 14.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 2'083.27 USD | 17.01.2025 |
| NAV * | 5'967.79 USD | 16.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 561'732'660 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 29'662'069 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +8.87% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +10.19% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
| 1 Monat | +14.25% |
16.12.2025 - 16.01.2026
16.12.2025 16.01.2026 |
| 3 Monate | +20.13% |
16.10.2025 - 16.01.2026
16.10.2025 16.01.2026 |
| 6 Monate | +97.69% |
16.07.2025 - 16.01.2026
16.07.2025 16.01.2026 |
| 1 Jahr | +187.55% |
16.01.2025 - 16.01.2026
16.01.2025 16.01.2026 |
| 2 Jahre | +337.80% |
16.01.2024 - 16.01.2026
16.01.2024 16.01.2026 |
| 3 Jahre | +288.10% |
17.01.2023 - 16.01.2026
17.01.2023 16.01.2026 |
| 5 Jahre | +244.63% |
19.01.2021 - 16.01.2026
19.01.2021 16.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Discovery Silver Corp | 5.44% | |
|---|---|---|
| Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A | 4.74% | |
| Iamgold Corp | 4.57% | |
| Vault Minerals Ltd | 3.89% | |
| Torex Gold Resources Inc | 3.83% | |
| Skeena Resources Ltd | 3.39% | |
| Novagold Resources Inc | 3.32% | |
| G2 Goldfields Inc | 3.31% | |
| OceanaGold Corp | 3.12% | |
| Westgold Resources Ltd | 3.06% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.88% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |