ISIN | FR0013412871 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | BBG00PKDLHQ4 |
Fondsname | Ixios Gold F |
Fondsanbieter |
IXIOS Asset Management
6 rue Ménars 75002 Paris E-Mail: contact@ixios-am.com Web: www.ixios-am.com |
Fondsanbieter | IXIOS Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefon: +41 58 272 31 11 |
Distributor(en) | Exane Derivatives |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Frankreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'746.40 USD | 08.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 2'792.00 USD | 07.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2'841.99 USD | 16.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'741.92 USD | 07.08.2024 |
NAV * | 2'746.40 USD | 08.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 313'959'826 | |
Anteilsklassevermögen *** | 15'545'406 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +42.47% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +30.49% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
1 Monat | +21.76% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 Monate | +15.76% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 Monate | +26.55% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 Jahr | +56.66% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 Jahre | +65.00% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 Jahre | +68.58% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 Jahre | +112.75% |
08.05.2020 - 08.05.2025
08.05.2020 08.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Osisko Gold Royalties Ltd | 6.34% | |
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Coeur Mining Inc | 5.33% | |
Torex Gold Resources Inc | 4.62% | |
Anglogold Ashanti PLC | 3.71% | |
Westgold Resources Ltd | 3.59% | |
K92 Mining Inc | 3.45% | |
Genesis Minerals Ltd | 3.08% | |
G Mining Ventures Corp | 2.88% | |
Kinross Gold Corp | 2.73% | |
Skeena Resources Ltd | 2.69% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 1.00% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.88% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |