ISIN | LU0763732723 |
---|---|
Numero di valore | 18161120 |
Bloomberg Global ID | UASCCPA LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) (CHF hedged) P-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Questo comparto investe la maggior parte del proprio patrimonio in azioni ordinarie e privilegiate, inclusi ADR, certificati di opzione su valori mobiliari e in diritti convertibili in azioni ordinarie e, nei limiti della politica d'investimento generale del Fondo, effettua altresì investimenti in altre quote di partecipazione a società attive nella fornitura di beni e servizi ai mercati asiatici. Si tratta di società particolarmente dipendenti dall'incremento dei consumi in Asia. Il portafoglio può inoltre comprendere investimenti in società asiatiche del settore dei beni di consumo e dei servizi operanti in franchising a livello internazionale. L'obiettivo è il conseguimento di una crescita del capitale a lungo termine principalmente tramite l'investimento in titoli dei seguenti settori asiatici (escluso il Giappone):beni di consumo ciclici, beni di consumo di base e sanità. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 106.60 CHF | 18.12.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 106.35 CHF | 17.12.2024 |
Max 52 settimani * | 113.84 CHF | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 95.80 CHF | 17.01.2024 |
NAV * | 106.60 CHF | 18.12.2024 |
Issue Price * | 106.60 CHF | 18.12.2024 |
Redemption Price * | 106.60 CHF | 18.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 356'407'951 | |
Attivo della classe *** | 2'484'929 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.35% |
29.12.2023 - 18.12.2024
29.12.2023 18.12.2024 |
---|---|---|
1 mese | +2.01% |
18.11.2024 - 18.12.2024
18.11.2024 18.12.2024 |
3 mesi | +1.64% |
18.09.2024 - 18.12.2024
18.09.2024 18.12.2024 |
6 mesi | -1.50% |
18.06.2024 - 18.12.2024
18.06.2024 18.12.2024 |
1 anno | +4.64% |
18.12.2023 - 18.12.2024
18.12.2023 18.12.2024 |
2 anni | +4.10% |
19.12.2022 - 18.12.2024
19.12.2022 18.12.2024 |
3 anni | -25.96% |
20.12.2021 - 18.12.2024
20.12.2021 18.12.2024 |
5 anni | -16.21% |
18.12.2019 - 18.12.2024
18.12.2019 18.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 2.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 18.12.2024 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.78% | |
---|---|---|
Naspers Ltd Class N | 6.23% | |
HDFC Bank Ltd | 4.36% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.11% | |
SK Hynix Inc | 3.96% | |
PT Bank Central Asia Tbk | 3.36% | |
China Mengniu Dairy Co Ltd | 3.32% | |
CIMB Group Holdings Bhd | 3.30% | |
KB Financial Group Inc | 3.20% | |
Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd | 3.15% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 2.05% |
---|---|
Data TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.58% |
Ongoing Charges *** | 2.05% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.01.2021 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |