ISIN | LU0763732723 |
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Valorennummer | 18161120 |
Bloomberg Global ID | UASCCPA LX |
Fondsname | UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) (CHF hedged) P-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Subfonds legt den überwiegenden Teil seiner Vermögenswerte in Stamm- und Vorzugsaktien, einschliesslich ADR, Optionsscheinen auf übertragbare Wertpapiere und in Rechten an, die in Stammaktien wandelbar sind, und tätigt im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik des Fonds Anlagen in anderen Anteilspapieren von Gesellschaften, deren Geschäftstätigkeit in der Bereitstellung von Waren und Dienstleistungen an den asiatischen Märkten besteht. Diese Gesellschaften gelten als solche, die besonders stark vom Konsumanstieg in Asien profitieren. Hierbei handelt es sich unter anderem um Mobiltelefonie- und Kundenkreditgesellschaften. Das Portfolio kann ferner Anlagen in asiatischen Konsumgüterunternehmen und Dienstleistungsgesellschaften tätigen, die im Wege des Franchising weltweit aktiv sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 104.73 CHF | 15.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 104.11 CHF | 14.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 113.84 CHF | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 95.80 CHF | 17.01.2024 |
NAV * | 104.73 CHF | 15.11.2024 |
Ausgabepreis * | 104.73 CHF | 15.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 104.73 CHF | 15.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 364'828'685 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'571'158 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.56% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
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1 Monat | -5.32% |
15.10.2024 - 15.11.2024
15.10.2024 15.11.2024 |
3 Monate | -2.76% |
16.08.2024 - 15.11.2024
16.08.2024 15.11.2024 |
6 Monate | -1.38% |
15.05.2024 - 15.11.2024
15.05.2024 15.11.2024 |
1 Jahr | +3.64% |
15.11.2023 - 15.11.2024
15.11.2023 15.11.2024 |
2 Jahre | +1.97% |
15.11.2022 - 15.11.2024
15.11.2022 15.11.2024 |
3 Jahre | -34.14% |
15.11.2021 - 15.11.2024
15.11.2021 15.11.2024 |
5 Jahre | -15.85% |
15.11.2019 - 15.11.2024
15.11.2019 15.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 2.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 15.11.2024 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.83% | |
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Naspers Ltd Class N | 6.16% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.87% | |
HDFC Bank Ltd | 4.20% | |
SK Hynix Inc | 3.90% | |
CIMB Group Holdings Bhd | 3.43% | |
PT Bank Central Asia Tbk | 3.43% | |
China Mengniu Dairy Co Ltd | 3.34% | |
Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd | 3.24% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 3.09% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 2.05% |
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Datum TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.58% |
Ongoing Charges *** | 2.05% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.01.2021 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |