| ISIN | LU0577512071 |
|---|---|
| Numero di valore | 12246858 |
| Bloomberg Global ID | UBACENA LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) (EUR) N-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Asia Pacific Ex Japan |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Questo comparto investe la maggior parte del proprio patrimonio in azioni ordinarie e privilegiate, inclusi ADR, certificati di opzione su valori mobiliari e in diritti convertibili in azioni ordinarie e, nei limiti della politica d'investimento generale del Fondo, effettua altresì investimenti in altre quote di partecipazione a società attive nella fornitura di beni e servizi ai mercati asiatici. Si tratta di società particolarmente dipendenti dall'incremento dei consumi in Asia. Il portafoglio può inoltre comprendere investimenti in società asiatiche del settore dei beni di consumo e dei servizi operanti in franchising a livello internazionale. L'obiettivo è il conseguimento di una crescita del capitale a lungo termine principalmente tramite l'investimento in titoli dei seguenti settori asiatici (escluso il Giappone):beni di consumo ciclici, beni di consumo di base e sanità. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 220.59 EUR | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 221.79 EUR | 30.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 221.79 EUR | 30.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 160.40 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 220.59 EUR | 31.10.2025 |
| Issue Price * | 220.08 EUR | 31.10.2025 |
| Redemption Price * | 220.08 EUR | 31.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 298'858'835 | |
| Attivo della classe *** | 2'097'199 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +19.01% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +17.41% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
| 1 mese | +5.68% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mesi | +11.26% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mesi | +24.26% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 anno | +20.38% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 anni | +40.93% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 anni | +43.37% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 anni | +4.18% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.61% | |
|---|---|---|
| Alibaba Group Holding Ltd ADR | 5.55% | |
| Tencent Holdings Ltd | 4.85% | |
| HDFC Bank Ltd | 4.83% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 4.38% | |
| Naspers Ltd Class N | 4.26% | |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 3.67% | |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.41% | |
| SK Hynix Inc | 2.92% | |
| MediaTek Inc | 2.86% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 2.32% |
|---|---|
| Data TER | 30.11.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.80% |
| Ongoing Charges *** | 2.32% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |