UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) (EUR) N-acc

Dati di base

ISIN LU0577512071
Numero di valore 12246858
Bloomberg Global ID UBACENA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) (EUR) N-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Asia Pacific Ex Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo comparto investe la maggior parte del proprio patrimonio in azioni ordinarie e privilegiate, inclusi ADR, certificati di opzione su valori mobiliari e in diritti convertibili in azioni ordinarie e, nei limiti della politica d'investimento generale del Fondo, effettua altresì investimenti in altre quote di partecipazione a società attive nella fornitura di beni e servizi ai mercati asiatici. Si tratta di società particolarmente dipendenti dall'incremento dei consumi in Asia. Il portafoglio può inoltre comprendere investimenti in società asiatiche del settore dei beni di consumo e dei servizi operanti in franchising a livello internazionale. L'obiettivo è il conseguimento di una crescita del capitale a lungo termine principalmente tramite l'investimento in titoli dei seguenti settori asiatici (escluso il Giappone):beni di consumo ciclici, beni di consumo di base e sanità.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 192.05 EUR 02.07.2025
Prezzo precedente * 191.66 EUR 01.07.2025
Max 52 settimani * 195.91 EUR 21.02.2025
Min 52 settimani * 160.40 EUR 09.04.2025
NAV * 192.05 EUR 02.07.2025
Issue Price * 192.05 EUR 02.07.2025
Redemption Price * 192.05 EUR 02.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 279'408'060
Attivo della classe *** 2'030'145
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.61% 31.12.2024
02.07.2025
Performance YTD (in CHF) +2.92% 31.12.2024
02.07.2025
1 mese +3.41% 02.06.2025
02.07.2025
3 mesi +4.35% 02.04.2025
02.07.2025
6 mesi +3.87% 02.01.2025
02.07.2025
1 anno +4.50% 02.07.2024
02.07.2025
2 anni +14.28% 03.07.2023
02.07.2025
3 anni +8.87% 04.07.2022
02.07.2025
5 anni +1.49% 02.07.2020
02.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.19%
HDFC Bank Ltd 5.91%
NetEase Inc Ordinary Shares 5.55%
Naspers Ltd Class N 4.88%
Singapore Telecommunications Ltd 4.49%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 4.23%
MediaTek Inc 3.73%
China Mengniu Dairy Co Ltd 3.26%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 3.26%
KB Financial Group Inc 3.15%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 2.32%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 2.32%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)