UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) (EUR) N-acc

Stammdaten

ISIN LU0577512071
Valorennummer 12246858
Bloomberg Global ID UBACENA LX
Fondsname UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) (EUR) N-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Asia Pacific Ex Japan
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Subfonds legt den überwiegenden Teil seiner Vermögenswerte in Stamm- und Vorzugsaktien, einschliesslich ADR, Optionsscheinen auf übertragbare Wertpapiere und in Rechten an, die in Stammaktien wandelbar sind, und tätigt im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik des Fonds Anlagen in anderen Anteilspapieren von Gesellschaften, deren Geschäftstätigkeit in der Bereitstellung von Waren und Dienstleistungen an den asiatischen Märkten besteht. Diese Gesellschaften gelten als solche, die besonders stark vom Konsumanstieg in Asien profitieren. Hierbei handelt es sich unter anderem um Mobiltelefonie- und Kundenkreditgesellschaften. Das Portfolio kann ferner Anlagen in asiatischen Konsumgüterunternehmen und Dienstleistungsgesellschaften tätigen, die im Wege des Franchising weltweit aktiv sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 191.24 EUR 28.02.2025
Vorheriger Preis * 193.45 EUR 27.02.2025
52 Wochen Hoch * 195.91 EUR 21.02.2025
52 Wochen Tief * 165.51 EUR 05.08.2024
NAV * 191.24 EUR 28.02.2025
Ausgabepreis * 190.70 EUR 28.02.2025
Rücknahmepreis * 190.70 EUR 28.02.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 394'572'217
Anteilsklassevermögen *** 2'200'457
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.17% 31.12.2024
28.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.71% 31.12.2024
28.02.2025
1 Monat +0.84% 28.01.2025
28.02.2025
3 Monate +4.24% 28.11.2024
28.02.2025
6 Monate +8.69% 28.08.2024
28.02.2025
1 Jahr +13.17% 28.02.2024
28.02.2025
2 Jahre +14.66% 28.02.2023
28.02.2025
3 Jahre -4.56% 28.02.2022
28.02.2025
5 Jahre +8.75% 28.02.2020
28.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 10.13%
Naspers Ltd Class N 6.20%
HDFC Bank Ltd 4.75%
SK Hynix Inc 3.62%
MediaTek Inc 3.61%
CIMB Group Holdings Bhd 3.41%
China Mengniu Dairy Co Ltd 3.38%
NetEase Inc Ordinary Shares 3.26%
Delta Electronics Inc 3.23%
Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd 3.23%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 2.33%
Datum TER 30.11.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 2.34%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1020.8% Taiwan16.7% India13.1% China9.3% South Africa9.0% Hong Kong8.6% South Korea3.5% Malaysia3.3% Indonesia3.1% Singapore12.5% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1032.9% Financial Services28.7% Technology14.7% Communication Services8.9% Consumer Cyclical7.7% Consumer Defensive5.6% Industrials0.9% Healthcare0.6% Basic Materials

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1064.6% Cash & Equivalents35.4% Derivative

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)