UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) (SGD) P-acc

Dati di base

ISIN LU0443062806
Numero di valore 10390615
Bloomberg Global ID UBSACPA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) (SGD) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Asia Pacific Ex Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo comparto investe la maggior parte del proprio patrimonio in azioni ordinarie e privilegiate, inclusi ADR, certificati di opzione su valori mobiliari e in diritti convertibili in azioni ordinarie e, nei limiti della politica d'investimento generale del Fondo, effettua altresì investimenti in altre quote di partecipazione a società attive nella fornitura di beni e servizi ai mercati asiatici. Si tratta di società particolarmente dipendenti dall'incremento dei consumi in Asia. Il portafoglio può inoltre comprendere investimenti in società asiatiche del settore dei beni di consumo e dei servizi operanti in franchising a livello internazionale. L'obiettivo è il conseguimento di una crescita del capitale a lungo termine principalmente tramite l'investimento in titoli dei seguenti settori asiatici (escluso il Giappone):beni di consumo ciclici, beni di consumo di base e sanità.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 214.58 SGD 12.05.2025
Prezzo precedente * 206.50 SGD 08.05.2025
Max 52 settimani * 214.58 SGD 12.05.2025
Min 52 settimani * 183.93 SGD 09.04.2025
NAV * 214.58 SGD 12.05.2025
Issue Price * 214.58 SGD 12.05.2025
Redemption Price * 214.58 SGD 12.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 391'139'267
Attivo della classe *** 2'376'055
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.91% 31.12.2024
12.05.2025
Performance YTD (in CHF) +3.27% 31.12.2024
12.05.2025
1 mese +12.13% 14.04.2025
12.05.2025
3 mesi +3.23% 12.02.2025
12.05.2025
6 mesi +6.00% 12.11.2024
12.05.2025
1 anno +7.18% 13.05.2024
12.05.2025
2 anni +21.92% 12.05.2023
12.05.2025
3 anni +11.89% 12.05.2022
12.05.2025
5 anni +4.24% 12.05.2020
12.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 2.92
ADDI Date 12.05.2025

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.07%
HDFC Bank Ltd 6.06%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 5.21%
NetEase Inc Ordinary Shares 5.05%
Naspers Ltd Class N 4.60%
Singapore Telecommunications Ltd 4.24%
MediaTek Inc 4.05%
China Mengniu Dairy Co Ltd 3.89%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 3.24%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 3.21%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.99%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.54%
Ongoing Charges *** 2.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)