ISIN | LU0443062806 |
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Valorennummer | 10390615 |
Bloomberg Global ID | UBSACPA LX |
Fondsname | UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) (SGD) P-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Subfonds legt den überwiegenden Teil seiner Vermögenswerte in Stamm- und Vorzugsaktien, einschliesslich ADR, Optionsscheinen auf übertragbare Wertpapiere und in Rechten an, die in Stammaktien wandelbar sind, und tätigt im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik des Fonds Anlagen in anderen Anteilspapieren von Gesellschaften, deren Geschäftstätigkeit in der Bereitstellung von Waren und Dienstleistungen an den asiatischen Märkten besteht. Diese Gesellschaften gelten als solche, die besonders stark vom Konsumanstieg in Asien profitieren. Hierbei handelt es sich unter anderem um Mobiltelefonie- und Kundenkreditgesellschaften. Das Portfolio kann ferner Anlagen in asiatischen Konsumgüterunternehmen und Dienstleistungsgesellschaften tätigen, die im Wege des Franchising weltweit aktiv sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 215.47 SGD | 06.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 215.02 SGD | 05.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 215.47 SGD | 06.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 183.93 SGD | 09.04.2025 |
NAV * | 215.47 SGD | 06.06.2025 |
Ausgabepreis * | 215.47 SGD | 06.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 215.47 SGD | 06.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 408'094'100 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'479'452 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.35% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.19% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 Monat | +4.93% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 Monate | +3.46% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 Monate | +5.30% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 Jahr | +7.00% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 Jahre | +16.69% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 Jahre | +5.23% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 Jahre | +0.16% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 2.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 06.06.2025 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.11% | |
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HDFC Bank Ltd | 6.24% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 5.19% | |
Naspers Ltd Class N | 4.74% | |
Singapore Telecommunications Ltd | 4.65% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 4.53% | |
MediaTek Inc | 3.96% | |
China Mengniu Dairy Co Ltd | 3.83% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.17% | |
Credicorp Ltd | 3.07% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.99% |
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Datum TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.54% |
Ongoing Charges *** | 2.01% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |