ISIN | CH0543838335 |
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Numero di valore | 54383833 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland Pension NP |
Offerente del fondo |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Swizzera Telefono: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Offerente del fondo | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 164.62 USD | 31.07.2024 |
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Prezzo precedente * | 161.61 USD | 30.07.2024 |
Max 52 settimani * | 168.26 USD | 16.07.2024 |
Min 52 settimani * | 123.04 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 164.62 USD | 31.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 76'685'853 | |
Attivo della classe *** | 61'100'903 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +14.92% |
29.12.2023 - 31.07.2024
29.12.2023 31.07.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +19.93% |
29.12.2023 - 31.07.2024
29.12.2023 31.07.2024 |
1 mese | +1.28% |
01.07.2024 - 31.07.2024
01.07.2024 31.07.2024 |
3 mesi | +8.37% |
30.04.2024 - 31.07.2024
30.04.2024 31.07.2024 |
6 mesi | +12.90% |
31.01.2024 - 31.07.2024
31.01.2024 31.07.2024 |
1 anno | +20.61% |
31.07.2023 - 31.07.2024
31.07.2023 31.07.2024 |
2 anni | +37.92% |
02.08.2022 - 31.07.2024
02.08.2022 31.07.2024 |
3 anni | +22.28% |
02.08.2021 - 31.07.2024
02.08.2021 31.07.2024 |
5 anni | +64.62% |
23.09.2020 - 31.07.2024
23.09.2020 31.07.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.61% | |
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Microsoft Corp | 5.89% | |
Apple Inc | 2.37% | |
Amazon.com Inc | 1.29% | |
Targa Resources Corp | 1.25% | |
Eli Lilly and Co | 1.19% | |
Broadcom Inc | 1.03% | |
ASML Holding NV | 1.01% | |
Alphabet Inc Class A | 1.00% | |
Novo Nordisk A/S Class B | 0.96% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER | 0.13% |
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Data TER | 31.03.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |