Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund USD P Accumulating Class

Dati di base

ISIN IE00BFZPTC98
Numero di valore 41904025
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund USD P Accumulating Class
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 5% over cash after Portfolio Costs over a market cycle (typically 3 years) from a diversified portfolio of Uncorrelated investment strategies.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.96 USD 17.04.2025
Prezzo precedente * 10.96 USD 16.04.2025
Max 52 settimani * 11.47 USD 13.01.2025
Min 52 settimani * 10.28 USD 18.07.2024
NAV * 10.96 USD 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 722'642'757
Attivo della classe *** 13'261
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.35% 31.12.2024
17.04.2025
Performance YTD (in CHF) -12.76% 31.12.2024
17.04.2025
1 mese +0.37% 17.03.2025
17.04.2025
3 mesi -3.18% 17.01.2025
17.04.2025
6 mesi +1.20% 17.10.2024
17.04.2025
1 anno +4.38% 17.04.2024
17.04.2025
2 anni +0.83% 17.04.2023
17.04.2025
3 anni -2.92% 19.04.2022
17.04.2025
5 anni +0.46% 29.06.2020
17.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Future on S&P500 10.67%
F/C Euro-Schatz Fut Mar25 9.06%
F/C Euro-Bobl Future Mar25 8.94%
CFD on Deutsche Telekom AG 4.18%
F/C Spi 200 Futures Mar25 4.06%
F/C Short Euro-Btp Fu Mar25 4.00%
F/C Us 5Yr Note (Cbt) Mar25 3.58%
F/C Aust 10y Bond Fut Mar25 3.49%
United States Treasury Bills 3.24%
United States Treasury Bills 3.23%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 1.66%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.71%
Ongoing Charges *** 1.66%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)