ISIN | IE00BFZPTC98 |
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Valorennummer | 41904025 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund USD P Accumulating Class |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Portfolio aims to achieve a target average return of 5% over cash after Portfolio Costs over a market cycle (typically 3 years) from a diversified portfolio of Uncorrelated investment strategies. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.87 USD | 21.03.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 10.91 USD | 20.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.47 USD | 13.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 10.28 USD | 18.07.2024 |
NAV * | 10.87 USD | 21.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 769'439'020 | |
Anteilsklassevermögen *** | 40'322 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.79% |
31.12.2024 - 20.03.2025
31.12.2024 20.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.11% |
31.12.2024 - 20.03.2025
31.12.2024 20.03.2025 |
1 Monat | -1.80% |
20.02.2025 - 20.03.2025
20.02.2025 20.03.2025 |
3 Monate | -2.76% |
20.12.2024 - 20.03.2025
20.12.2024 20.03.2025 |
6 Monate | +1.96% |
20.09.2024 - 20.03.2025
20.09.2024 20.03.2025 |
1 Jahr | +4.80% |
20.03.2024 - 20.03.2025
20.03.2024 20.03.2025 |
2 Jahre | +0.65% |
20.03.2023 - 20.03.2025
20.03.2023 20.03.2025 |
3 Jahre | -0.55% |
21.03.2022 - 20.03.2025
21.03.2022 20.03.2025 |
5 Jahre | 0.00% |
29.06.2020 - 20.03.2025
29.06.2020 20.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
F/C Euro-Schatz Fut Dec24 | 221.04% | |
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F/C Euro-Bobl Future Dec24 | 205.69% | |
F/C Can 10yr Bond Fut Mar25 | 165.41% | |
CFD on Deutsche Telekom AG | 78.39% | |
F/C Us Long Bond(Cbt) Mar25 | 71.41% | |
United States Treasury Bills | 62.04% | |
F/C Short Euro-Btp Fu Dec24 | 58.05% | |
United States Treasury Bills | 52.71% | |
United States Treasury Bills | 52.67% | |
F/C Us 5yr Note (Cbt) Mar25 | 49.99% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 1.66% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.71% |
Ongoing Charges *** | 1.66% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |