ISIN | IE00BDDWGF08 |
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Numero di valore | 34907036 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman US Equity Premium Fund USD Z Accumulating Class |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Fondo mira a incrementare il valore delle azioni tramite una combinazione di crescita e reddito conseguiti operando in strumenti finanziari, come le opzioni, adottando una strategia "put-writing" (emissione) sui mercati azionari USA, compresi i titoli a più bassa capitalizzazione. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 18.76 USD | 01.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 18.75 USD | 30.06.2025 |
Max 52 settimani * | 18.95 USD | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 16.45 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 18.76 USD | 01.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 704'182'526 | |
Attivo della classe *** | 48'101'724 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.35% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -10.59% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 mese | +2.51% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mesi | +3.47% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mesi | +2.51% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 anno | +7.63% |
02.07.2024 - 01.07.2025
02.07.2024 01.07.2025 |
2 anni | +21.82% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 anni | +37.03% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 anni | +65.43% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes | 17.43% | |
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United States Treasury Notes | 15.63% | |
United States Treasury Notes | 14.85% | |
United States Treasury Notes | 14.77% | |
United States Treasury Notes | 13.29% | |
United States Treasury Notes | 11.76% | |
United States Treasury Notes | 4.31% | |
United States Treasury Notes | 0.81% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.09% |
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Data TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |