Neuberger Berman US Equity Premium Fund USD Z Accumulating Class

Dati di base

ISIN IE00BDDWGF08
Numero di valore 34907036
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman US Equity Premium Fund USD Z Accumulating Class
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo mira a incrementare il valore delle azioni tramite una combinazione di crescita e reddito conseguiti operando in strumenti finanziari, come le opzioni, adottando una strategia "put-writing" (emissione) sui mercati azionari USA, compresi i titoli a più bassa capitalizzazione.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 17.84 USD 11.03.2025
Prezzo precedente * 17.92 USD 10.03.2025
Max 52 settimani * 18.95 USD 19.02.2025
Min 52 settimani * 16.29 USD 19.04.2024
NAV * 17.84 USD 11.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 681'451'383
Attivo della classe *** 48'777'921
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.67% 31.12.2024
11.03.2025
Performance YTD (in CHF) -5.57% 31.12.2024
11.03.2025
1 mese -5.11% 11.02.2025
11.03.2025
3 mesi -4.50% 11.12.2024
11.03.2025
6 mesi +1.65% 11.09.2024
11.03.2025
1 anno +7.15% 11.03.2024
11.03.2025
2 anni +27.79% 13.03.2023
11.03.2025
3 anni +23.29% 11.03.2022
11.03.2025
5 anni +72.20% 11.03.2020
11.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

United States Treasury Notes 17.29%
United States Treasury Notes 16.32%
United States Treasury Notes 15.47%
United States Treasury Notes 14.67%
United States Treasury Notes 14.58%
United States Treasury Notes 13.14%
United States Treasury Notes 4.08%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.09%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)