Neuberger Berman US Equity Premium Fund USD Z Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BDDWGF08
Valorennummer 34907036
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman US Equity Premium Fund USD Z Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** To seek long term growth of capital and income generation.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 18.40 USD 06.06.2025
Vorheriger Preis * 18.34 USD 05.06.2025
52 Wochen Hoch * 18.95 USD 19.02.2025
52 Wochen Tief * 16.45 USD 08.04.2025
NAV * 18.40 USD 06.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 672'871'278
Anteilsklassevermögen *** 47'056'149
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.38% 31.12.2024
06.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.11% 31.12.2024
06.06.2025
1 Monat +3.49% 06.05.2025
06.06.2025
3 Monate +1.15% 06.03.2025
06.06.2025
6 Monate -1.39% 06.12.2024
06.06.2025
1 Jahr +7.41% 06.06.2024
06.06.2025
2 Jahre +21.29% 06.06.2023
06.06.2025
3 Jahre +28.67% 06.06.2022
06.06.2025
5 Jahre +63.27% 08.06.2020
06.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

United States Treasury Notes 18.82%
United States Treasury Notes 16.91%
United States Treasury Notes 16.03%
United States Treasury Notes 15.99%
United States Treasury Notes 14.37%
United States Treasury Notes 10.05%
United States Treasury Notes 4.65%
United States Treasury Notes 0.05%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.09%
Datum TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)