Neuberger Berman US Equity Premium Fund USD Z Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BDDWGF08
Valorennummer 34907036
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman US Equity Premium Fund USD Z Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** To seek long term growth of capital and income generation. The Portfolio seeks to achieve its goal primarily through a strategy of writing collateralized put options on U.S. equity indices and exchanged traded funds providing exposure to U.S. equity indices, such as the S&P 500. The strategy is intended to generate returns through the receipt of option premiums, which in turn is intended to reduce volatility relative to holding the underlying equity index, or ETF, on which the options are written. Volatility should be reduced because index exposure achieved through the options generally exhibits lower sensitivity to the underlying equity index than simply holding the underlying equity exposure directly.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 19.86 USD 03.10.2025
Vorheriger Preis * 19.85 USD 02.10.2025
52 Wochen Hoch * 19.86 USD 03.10.2025
52 Wochen Tief * 16.45 USD 08.04.2025
NAV * 19.86 USD 03.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 521'769'773
Anteilsklassevermögen *** 49'793'391
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.35% 31.12.2024
03.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.04% 31.12.2024
03.10.2025
1 Monat +2.27% 03.09.2025
03.10.2025
3 Monate +5.64% 03.07.2025
03.10.2025
6 Monate +12.84% 03.04.2025
03.10.2025
1 Jahr +11.51% 03.10.2024
03.10.2025
2 Jahre +31.79% 03.10.2023
03.10.2025
3 Jahre +50.11% 03.10.2022
03.10.2025
5 Jahre +64.54% 05.10.2020
03.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

United States Treasury Notes 18.79%
United States Treasury Notes 18.67%
United States Treasury Notes 16.80%
United States Treasury Notes 14.93%
United States Treasury Notes 14.85%
United States Treasury Notes 12.35%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.09%
Datum TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)