Neuberger Berman US Equity Premium Fund USD Z Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BDDWGF08
Valorennummer 34907036
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman US Equity Premium Fund USD Z Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** To seek long term growth of capital and income generation.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 17.84 USD 11.03.2025
Vorheriger Preis * 17.92 USD 10.03.2025
52 Wochen Hoch * 18.95 USD 19.02.2025
52 Wochen Tief * 16.29 USD 19.04.2024
NAV * 17.84 USD 11.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 681'451'383
Anteilsklassevermögen *** 48'777'921
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.67% 31.12.2024
11.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.57% 31.12.2024
11.03.2025
1 Monat -5.11% 11.02.2025
11.03.2025
3 Monate -4.50% 11.12.2024
11.03.2025
6 Monate +1.65% 11.09.2024
11.03.2025
1 Jahr +7.15% 11.03.2024
11.03.2025
2 Jahre +27.79% 13.03.2023
11.03.2025
3 Jahre +23.29% 11.03.2022
11.03.2025
5 Jahre +72.20% 11.03.2020
11.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

United States Treasury Notes 17.29%
United States Treasury Notes 16.32%
United States Treasury Notes 15.47%
United States Treasury Notes 14.67%
United States Treasury Notes 14.58%
United States Treasury Notes 13.14%
United States Treasury Notes 4.08%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.09%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)