Neuberger Berman Short Duration High Yield SDG Engagement Fund USD M Distributing Class

Dati di base

ISIN IE00BDFBKV96
Numero di valore 37873573
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman Short Duration High Yield SDG Engagement Fund USD M Distributing Class
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo si prefigge di aumentare il valore delle azioni degli investitori mediante una combinazione di crescita e reddito realizzata mediante investimenti in obbligazioni ad alto rendimento e di breve durata.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 8.00 USD 31.03.2025
Prezzo precedente * 8.00 USD 28.03.2025
Max 52 settimani * 8.19 USD 19.09.2024
Min 52 settimani * 7.92 USD 16.04.2024
NAV * 8.00 USD 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 571'873'162
Attivo della classe *** 1'146'892
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.99% 31.12.2024
31.03.2025
Performance YTD (in CHF) -4.00% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -0.74% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi -0.99% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi -2.32% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +0.25% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni -0.74% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni -7.83% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni -10.31% 25.06.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Neuberger Berman CLO Income USD Z Acc 0.93%
EchoStar Corp. 0.91%
Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. 0.87%
Mauser Packaging Solutions Holding Co. 0.84%
Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca 0.77%
Cheever Escrow Issuer LLC 0.75%
Cushman & Wakefield U S Borrower LLC 0.72%
Tenet Healthcare Corporation 0.71%
Nationstar Mortgage Holdings Inc 0.70%
ATI Inc 0.68%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.91%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.89%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)