ISIN | IE00BDFBKV96 |
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Numero di valore | 37873573 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman Short Duration High Yield SDG Engagement Fund USD M Distributing Class |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo si prefigge di aumentare il valore delle azioni degli investitori mediante una combinazione di crescita e reddito realizzata mediante investimenti in obbligazioni ad alto rendimento e di breve durata. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 8.00 USD | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 8.00 USD | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 8.19 USD | 19.09.2024 |
Min 52 settimani * | 7.92 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 8.00 USD | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 571'873'162 | |
Attivo della classe *** | 1'146'892 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.99% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -4.00% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mese | -0.74% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | -0.99% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | -2.32% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +0.25% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | -0.74% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | -7.83% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | -10.31% |
25.06.2020 - 31.03.2025
25.06.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Neuberger Berman CLO Income USD Z Acc | 0.93% | |
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EchoStar Corp. | 0.91% | |
Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. | 0.87% | |
Mauser Packaging Solutions Holding Co. | 0.84% | |
Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca | 0.77% | |
Cheever Escrow Issuer LLC | 0.75% | |
Cushman & Wakefield U S Borrower LLC | 0.72% | |
Tenet Healthcare Corporation | 0.71% | |
Nationstar Mortgage Holdings Inc | 0.70% | |
ATI Inc | 0.68% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.91% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.89% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |