Neuberger Berman Short Duration High Yield SDG Engagement Fund USD M Distributing Class

Détails

ISIN IE00BDFBKV96
No. de valeur 37873573
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Short Duration High Yield SDG Engagement Fund USD M Distributing Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Generate high current income by investing in short-duration high yield fixed income securities that comply with the terms of the Sustainable Exclusion Policy and seek to produce investment returns, support better-functioning capital markets and have a positive social and environmental impact.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 7.83 USD 17.04.2025
Prix précédent * 7.81 USD 16.04.2025
Max 52 semaines * 8.19 USD 19.09.2024
Min 52 semaines * 7.72 USD 07.04.2025
NAV * 7.83 USD 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 546'200'155
Actifs de la classe *** 1'188'048
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.09% 31.12.2024
17.04.2025
YTD Performance (en CHF) -12.53% 31.12.2024
17.04.2025
1 mois -2.25% 17.03.2025
17.04.2025
3 mois -2.13% 17.01.2025
17.04.2025
6 mois -2.73% 17.10.2024
17.04.2025
1 an -1.14% 17.04.2024
17.04.2025
2 ans -1.76% 17.04.2023
17.04.2025
3 ans -7.34% 19.04.2022
17.04.2025
5 ans -12.22% 25.06.2020
17.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Neuberger Berman CLO Income USD Z Acc 0.98%
EchoStar Corp. 0.96%
Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. 0.92%
Mauser Packaging Solutions Holding Co. 0.87%
Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca 0.82%
Cheever Escrow Issuer LLC 0.79%
Cushman & Wakefield U S Borrower LLC 0.77%
Nationstar Mortgage Holdings Inc 0.75%
Resideo Funding Inc. 0.73%
ATI Inc 0.73%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 1.90%
Date TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.91%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)