Neuberger Berman US Small Cap Fund EUR A Accumulating Class - Unhedged

Dati di base

ISIN IE00B42MJZ94
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman US Small Cap Fund EUR A Accumulating Class - Unhedged
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Conseguire un aumento del capitale attraverso la selezione di investimenti basata sull’analisi dei principali parametri aziendali e dei fattori macroeconomici.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 13.72 EUR 24.07.2025
Prezzo precedente * 13.78 EUR 23.07.2025
Max 52 settimani * 17.73 EUR 25.11.2024
Min 52 settimani * 12.31 EUR 08.04.2025
NAV * 13.72 EUR 24.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 545'493'086
Attivo della classe *** 1'208'619
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -14.52% 31.12.2024
24.07.2025
Performance YTD (in CHF) -15.16% 31.12.2024
24.07.2025
1 mese +0.73% 24.06.2025
24.07.2025
3 mesi +5.95% 24.04.2025
24.07.2025
6 mesi -15.36% 24.01.2025
24.07.2025
1 anno -10.15% 24.07.2024
24.07.2025
2 anni -0.72% 24.07.2023
24.07.2025
3 anni +1.33% 25.07.2022
24.07.2025
5 anni +31.54% 05.10.2020
24.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Valmont Industries Inc 1.94%
Texas Roadhouse Inc 1.74%
RBC Bearings Inc 1.74%
FirstService Corp Ordinary Shares 1.73%
Kirby Corp 1.69%
Haemonetics Corp 1.66%
Littelfuse Inc 1.59%
Chemed Corp 1.58%
Manhattan Associates Inc 1.54%
Tetra Tech Inc 1.51%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.80%
Data TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.82%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)