Neuberger Berman US Small Cap Fund EUR A Accumulating Class - Unhedged

Dati di base

ISIN IE00B42MJZ94
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman US Small Cap Fund EUR A Accumulating Class - Unhedged
Offerente del fondo Neuberger Berman Europe Ltd Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman Europe Ltd
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Conseguire un aumento del capitale attraverso la selezione di investimenti basata sull’analisi dei principali parametri aziendali e dei fattori macroeconomici.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 14.93 EUR 02.08.2024
Prezzo precedente * 15.51 EUR 01.08.2024
Max 52 settimani * 15.87 EUR 31.07.2024
Min 52 settimani * 12.43 EUR 27.10.2023
NAV * 14.93 EUR 02.08.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 630'701'971
Attivo della classe *** 562'673
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.03% 29.12.2023
02.08.2024
Performance YTD (in CHF) +8.00% 29.12.2023
02.08.2024
1 mese +1.84% 02.07.2024
02.08.2024
3 mesi +2.40% 02.05.2024
02.08.2024
6 mesi +6.34% 02.02.2024
02.08.2024
1 anno +7.88% 02.08.2023
02.08.2024
2 anni +6.41% 02.08.2022
02.08.2024
3 anni +11.17% 02.08.2021
02.08.2024
5 anni +43.14% 05.10.2020
02.08.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Fair Isaac Corp 2.41%
Kirby Corp 2.34%
Manhattan Associates Inc 2.27%
SPS Commerce Inc 1.91%
RBC Bearings Inc 1.85%
Tetra Tech Inc 1.81%
Eagle Materials Inc 1.74%
Chemed Corp 1.71%
Haemonetics Corp 1.71%
Valmont Industries Inc 1.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER 1.82%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.85%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)